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BILAN LA PENCHARDAISE 2021 Siren 434675955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1798	1798		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	956		956	
Fonds commercial	862		862	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5754	5754		
Autres immobilisations corporelles	33086	32347	738	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4465		4465	
TOTAL (I)	46923	39900	7022	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133193	2912	130281	
Autres créances	79621		79621	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6479		6479	
Disponibilités	38875		38875	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	258170	2912	255257	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	305093	42812	262280	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5793			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14100			
Report à nouveau	-6884			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3447			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17183			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112705			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18392			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44973			
Dettes fiscales et sociales	57350			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11675			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	245096			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	262280			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	139061			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	356289		356289	
Chiffres d’affaires nets	356289		356289	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			356289	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			678	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56953	
Impôts, taxes et versements assimilés			2118	
Salaires et traitements			232748	
Charges sociales			58626	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			532	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2426	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2192	
Total des charges d’exploitation (II) 			356277	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			439	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			439	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-439	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-427	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3119			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3119			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3019			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	356389			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	359837			
BENEFICE OU PERTE	-3447			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1798		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1818		
Total Immobilisations corporelles		38840		
Total Immobilisations financières		4465		
Total Général		46923		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1798
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4465
Total Général				46923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1798			1798
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37569	532		38101
AMORTISSEMENTS Total Général	39368	532		39900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2912		2912
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2912		2912
TOTAL GENERAL		2912		2912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2912		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4465		4465	
Clients douteux ou litigieux	2912	2912		
Autres créances clients	130281	130281		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21578	21578		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	367	367		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27550	27550		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3576	3576		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26549	26549		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	217281	212815	4465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71	71		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112634	6599	106035	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44973	44973		
Personnel et comptes rattachés	19026	19026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20244	20244		
Impôts sur les bénéfices	7545	7545		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	534	534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28392	28392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11675	11675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	245096	139061	106035	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6599			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5049			
Location, charges locatives et de copropriété	10645			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9163			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32095			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56953			
Taxe professionnelle	1022			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1096			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2118			
Montant de la TVA. collectée	68943			
Total TVA. déductible sur biens et services	9436			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel