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BILAN LA GENERALE DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE 2018 Siren 434679775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3909	3909		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7446650	7132480	314170	312703
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	108392	20358	88034	95260
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91421	72340	19081	19214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7652372	7229087	423285	427178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	193452		193452	108859
Autres créances	299087		299087	221519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20028		20028	229728
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	512566		512566	560106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8164938	7229087	935852	987284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11000		11000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28000		28000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	186079		173332	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13629		12748	
Subventions d’investissement	72000		252299	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	311708		478378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52731		62440	
Emprunts et dettes financières divers (4)	185		312	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219855		120614	
Dettes fiscales et sociales	93217		137831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8123	
Autres dettes	53657		7584	
Produits constatés d’avance (2)	204500		172000	
TOTAL (IV)	624143		508905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	935852		987284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1004815	500	1005315	1243312
Chiffres d’affaires nets	1004815	500	1005315	1243312
				
Production stockée				
Production immobilisée			1001582	868018
Subventions d’exploitation			571711	493096
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15280	13286
Autres produits			23	100
Total des produits d’exploitation (I)			2593911	2617811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			581885	480629
Impôts, taxes et versements assimilés			14559	9531
Salaires et traitements			563814	451926
Charges sociales			319652	248516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1016627	1271383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			204542	154557
Total des charges d’exploitation (II) 			2701078	2616542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-107168	1269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6318	3234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6318	3234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6318	-3234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-113486	-1964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35191		17868	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5560			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40751		17868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2244		3156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2331			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4575		3156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36176		14712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-90938			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2634662		2635679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2621033		2622932	
BENEFICE OU PERTE	13629		12748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6448977		1213202
Total Immobilisations corporelles		199380		11483
Total Immobilisations financières				2000
Total Général		6648357		1226685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		211620		7450559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11050	199813
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général		211620	11050	7652372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6136274	1000115		7136389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84905	16512	8719	92697
AMORTISSEMENTS Total Général	6221179	1016627	8719	7229087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	395		395	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	395		395	
TOTAL GENERAL	395		395	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			395	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	193452			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	102137			
T. V. A.	25482			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	492538	492538		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75	75		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52656	12350	40306	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219855	219855		
Personnel et comptes rattachés	15738	15738		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43119	43119		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34360	34360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185	185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53657	53657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	204500	204500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	624143	583837	40306	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5243			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15027			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3