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BILAN LA GENERALE DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE 2017 Siren 434679775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3909	3909		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6445068	6132365	312703	699852
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	108392	13132	95260	102486
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	90988	71773	19214	16644
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				12460
TOTAL (I)	6648357	6221179	427178	831443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109254	395	108859	214787
Autres créances	221519		221519	130013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229728		229728	83927
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	560501	395	560106	428727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7208858	6221574	987284	1260169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11000		11000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28000		28000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	173332		122121	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12748		51211	
Subventions d’investissement	252299		264000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	478378		477332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62440		69609	
Emprunts et dettes financières divers (4)	312		3155	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120614		146824	
Dettes fiscales et sociales	137831		265721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8123		8123	
Autres dettes	7584		904	
Produits constatés d’avance (2)	172000		288500	
TOTAL (IV)	508905		782837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	987284		1260169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1243312		1243312	1341116
Chiffres d’affaires nets	1243312		1243312	1341116
				
Production stockée				
Production immobilisée			868018	1026893
Subventions d’exploitation			493096	192977
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13286	
Autres produits			100	47
Total des produits d’exploitation (I)			2617811	2561034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			480629	570376
Impôts, taxes et versements assimilés			9531	17131
Salaires et traitements			451926	687056
Charges sociales			248516	367801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1271383	617350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			154557	234298
Total des charges d’exploitation (II) 			2616542	2494012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1269	67021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3234	2550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3234	2550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3234	-2550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1964	64471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17868		1436	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17868		1436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3156		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14607	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3156		14697	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14712		-13261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2635679		2562469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2622932		2511259	
BENEFICE OU PERTE	12748		51211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5580959		1567870
Total Immobilisations corporelles		187820		11560
Total Immobilisations financières		12460		
Total Général		5781239		1579430
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		699852		6448977
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				199380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12460	
Total Général		699852	12460	6648357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4881107	1255167		6136274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68689	16216		84905
AMORTISSEMENTS Total Général	4949797	1271383		6221179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	395			395
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	395			395
TOTAL GENERAL	395			395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	435			
Autres créances clients	108820			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6276			
T. V. A.	24945			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190298			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	330773	330773		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62440	11997	50443	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120614	120614		
Personnel et comptes rattachés	16718	16718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63303	63303		
Impôts sur les bénéfices	26597	26597		
T.V.A.	31213	31213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8123	8123		
Groupe et associés	312	312		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7584	7584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	172000	172000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	508905	458462	50443	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4485			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8