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BILAN KAP NEGOCES 2018 Siren 434635272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17398	17398		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47286	46437	849	1578
Autres immobilisations corporelles	717064	513050	204014	275271
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	146		146	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	782193	576885	205308	277149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	517884		517884	543250
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	200542	23467	177075	229587
Autres créances	29760		29760	53054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12000		12000	12000
Disponibilités	95535		95535	101508
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	855721	23467	832254	939400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1637914	600352	1037562	1216549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	308397		308397	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62388		75612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	403785		417009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55128		94527	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136837		121225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358510		441867	
Dettes fiscales et sociales	80135		87162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3168		4760	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	633778		749540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1037562		1216549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	608669		694412	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			703	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2143448		2143448	2238664
Production vendue biens				
Production vendue services	274272		274272	262852
Chiffres d’affaires nets	2417720		2417720	2501517
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8558	11257
Autres produits			10	15
Total des produits d’exploitation (I)			2426287	2512788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1098860	1220757
Variation de stock (marchandises)			25367	-23793
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56961	44150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			774129	777754
Impôts, taxes et versements assimilés			56139	53330
Salaires et traitements			226084	232960
Charges sociales			71967	77965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74130	73374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1488	5479
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10688	11281
Total des charges d’exploitation (II) 			2395813	2473256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30474	39532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			146	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1491	651
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1637	651
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1754	3215
Différences négatives de change			244	1121
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1998	4336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-361	-3685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30113	35847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	909		5122	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			35276	
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000		50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	50909		90398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4916		1086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30581	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4916		31667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45993		58731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13718		18966	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2478833		2603838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2416445		2528225	
BENEFICE OU PERTE	62388		75612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13276		14399	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17398		
Total Immobilisations corporelles		762205		2144
Total Immobilisations financières		300		146
Total Général		779903		2290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17398
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				764350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				446
Total Général				782193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17398			17398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	485357	74130		559487
AMORTISSEMENTS Total Général	502754	74130		576885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		50000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30537	1488	8558	23467
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30537	1488	8558	23467
TOTAL GENERAL	80537	1488	58558	23467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1488	8558	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux	28046	28046		
Autres créances clients	172496	172496		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	723	723		
Impôts sur les bénéfices	13806	13806		
T. V. A.	11426	11426		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3805	3805		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	230602	230602		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55128	30020	25108	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	358510	358510		
Personnel et comptes rattachés	29157	29157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13942	13942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31666	31666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5370	5370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136837	136837		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3168	3168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	633778	608669	25108	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	307			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39004			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel