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BILAN KAP NEGOCES 2017 Siren 434635272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17398	17398		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47286	45708	1578	2815
Autres immobilisations corporelles	714919	439649	275271	272505
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	779903	502754	277149	275620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	543250		543250	519457
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	260124	30537	229587	260466
Autres créances	53054		53054	4066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12000		12000	
Disponibilités	101508		101508	109646
Charges constatées d’avance				1507
TOTAL (II)	969937	30537	939400	895143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1749840	533291	1216549	1170763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	308397		308397	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75612		130734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	417009		472131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94527		24264	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121225		56099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	441867		414262	
Dettes fiscales et sociales	87162		99090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4760		4918	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	749540		598632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1216549		1170763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	694412		589836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	703		477	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2238664		2238664	2319181
Production vendue biens				
Production vendue services	262852		262852	266798
Chiffres d’affaires nets	2501517		2501517	2585979
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11257	
Autres produits			15	39
Total des produits d’exploitation (I)			2512788	2586018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1220757	1193309
Variation de stock (marchandises)			-23793	-8212
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44150	43865
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			777754	756139
Impôts, taxes et versements assimilés			53330	53256
Salaires et traitements			232960	252641
Charges sociales			77965	88137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73374	71220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5479	10242
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11281	1301
Total des charges d’exploitation (II) 			2473256	2461898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39532	124120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2917
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			651	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			651	2917
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3215	3950
Différences négatives de change			1121	675
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4336	4625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3685	-1708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35847	122412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5122			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35276		8855	
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000		50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	90398		58855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1086		236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30581			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31667		236	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58731		58619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18966		50297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2603838		2647790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2528225		2517056	
BENEFICE OU PERTE	75612		130734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14399		12702	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17398		
Total Immobilisations corporelles		691083		105483
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		708780		105483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17398
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34361	762205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			34361	779903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17398			17398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	415763	73374	3780	485357
AMORTISSEMENTS Total Général	433160	73374	3780	502754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000		50000	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36315	5479	11257	30537
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36315	5479	11257	30537
TOTAL GENERAL	136315	5479	61257	80537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5479	11257	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux	36588			
Autres créances clients	223536			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41174			
T. V. A.	10262			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1619			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	313478	313478		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	703	703		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93825	38697	55128	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	441867	441867		
Personnel et comptes rattachés	29150	29150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17175	17175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34274	34274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6562	6562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121225	121225		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4760	4760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	749540	694412	55128	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19962			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel