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BILAN JAUNE & BLEU 2020 Siren 434624946
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3180 1877 1303
Fonds commercial 35000 35000 35000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 2055 2055
Constructions 52084 39428 12657 17291
Installations techniques, matériel et outillage industriels 60736 32272 28464 48631
Autres immobilisations corporelles 284697 133604 151093 90837
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 11532 11532 11532
TOTAL (I) 449284 209236 240049 203290
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 65970 65970 126353
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 397614 397614 373683
Avances et acomptes versés sur commandes 1959
Clients et comptes rattachés 311935 807 311127 96058
Autres créances 14584 14584 64498
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 684828 684828 263858
Charges constatées d’avance 15019 15019 12676
TOTAL (II) 1489950 807 1489142 939085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1939234 210043 1729191 1142375
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 16000 16000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1600 1600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 323387 283302
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 94583 81085
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 435570 381987
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 564447 279585
Emprunts et dettes financières divers (4) 2185 47
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 277677 167159
Dettes fiscales et sociales 215208 83581
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 30169 6551
Produits constatés d’avance (2) 203935 223467
TOTAL (IV) 1293621 760389
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1729191 1142375
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1990215 1990215 2346054
Production vendue biens
Production vendue services 2230
Chiffres d’affaires nets 1990215 1990215 2348284
Production stockée -60383 91153
Production immobilisée 3797
Subventions d’exploitation 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 26816 12910
Autres produits 31 21
Total des produits d’exploitation (I) 1957346 2456165
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 852925 1051369
Variation de stock (marchandises) -23931 63576
Achats de matières premières et autres approvisionnements 22547 35267
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 353518 426532
Impôts, taxes et versements assimilés 29637 35328
Salaires et traitements 422355 525078
Charges sociales 133545 163878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 40021 56435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 632 2005
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8569 1100
Total des charges d’exploitation (II) 1839818 2360569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 117528 95596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1568
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1568
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2507 3579
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2507 3579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2507 -2011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 115021 93585
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3502 3146
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 19489 38250
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 22991 41396
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1257 4635
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 11726 25002
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 436
Total des charges exceptionnelles (VIII) 12983 30073
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 10008 11323
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 30447 23823
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1980337 2499129
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1885754 2418044
BENEFICE OU PERTE 94583 81085
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36490 1690
Total Immobilisations corporelles 351105 86816
Total Immobilisations financières 11532
Total Général 399127 88506
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 38180
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 38349 399572
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11532
Total Général 38349 449284
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1490 387 1877
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 194346 39635 26623 207358
AMORTISSEMENTS Total Général 195836 40021 26623 209235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 8726 632 8550 807
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 8726 632 8550 807
TOTAL GENERAL 8726 632 8550 807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 632 8550
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11532 11532
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 311935 311935
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1674 1674
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 7688 7688
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5222 5222
Charges constatées d’avance 15019 15019
TOTAL ETAT DES CREANCES 353070 341537 11532
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 564447 86127 478320
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 277677 277677
Personnel et comptes rattachés 58165 58165
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 60454 60454
Impôts sur les bénéfices 24058 24058
T.V.A. 68620 68620
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3911 3911
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2185 2185
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 30169 30169
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 203935 203935
TOTAL – ETAT DES DETTES 1293622 815302 478320
Emprunts souscrits en cours d’exercice 313717
Emprunts remboursés en cours d’exercice 28854
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel