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BILAN DP CONSEILLER TECHNIQUE 2020 Siren 434601233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117		117	117
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25470	9931	15539	19539
Autres immobilisations corporelles	101962	66587	35375	18565
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2400		2400	2400
Prêts				
Autres immobilisations financières	3447		3447	3063
TOTAL (I)	133415	76518	56898	43704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	292553		292553	665707
Autres créances	38247		38247	37671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20		20	20
Disponibilités	654351		654351	49297
Charges constatées d’avance	14372		14372	47973
TOTAL (II)	999542		999542	800667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1132958	76518	1056440	844371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	78		1108	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244765		172871	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	332844		254778	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15485		34371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3901		420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	497762		356508	
Dettes fiscales et sociales	206448		198293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	723596		589593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1056440		844371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	723596		574098	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		391501	391501	89025
Production vendue biens				
Production vendue services	6002584		6002584	1159006
Chiffres d’affaires nets	6002584	391501	6394085	1248031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	10
Total des produits d’exploitation (I)			6394089	1248042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1301062	68214
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3955778	432723
Impôts, taxes et versements assimilés			27339	9509
Salaires et traitements			528531	367851
Charges sociales			195444	140237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15096	3236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	42
Total des charges d’exploitation (II) 			6023261	1021812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			370828	226229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			310	310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			310	310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-310	-309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			370518	225920
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	294			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2094			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34099		2138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34099		2138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32005		-2138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93748		50911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6396184		1248042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6151418		1075171	
BENEFICE OU PERTE	244765		172871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7614	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			45733	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117		
Total Immobilisations corporelles		126697		27906
Total Immobilisations financières		5483		384
Total Général		132297		28290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27171	127432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5867
Total Général			27171	133415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88593	15096	27171	76518
AMORTISSEMENTS Total Général	88593	15096	27171	76518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3447	3447		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	292553	292553		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37220	37220		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27	27		
Charges constatées d’avance	14372	14372		
TOTAL ETAT DES CREANCES	348618	348618		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15485	15485		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	497762	497762		
Personnel et comptes rattachés	16991	16991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80791	80791		
Impôts sur les bénéfices	42836	42836		
T.V.A.	44918	44918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20912	20912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3901	3901		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	723596	723596		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18875			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	166700			
Engagement de crédit-bail mobilier			11159	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3352818		205778	
Location, charges locatives et de copropriété	55250		16218	
Personnel extérieur à l’entreprise	211871			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	104296		72711	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	231542		138015	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3955778		432723	
Taxe professionnelle	1469		1464	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25870		8045	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27339		9509	
Montant de la TVA. collectée	963815		253016	
Total TVA. déductible sur biens et services	320536		67505	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7