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BILAN AQUA CENTER+NORD EST 2018 Siren 434605416				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	316719	287645	29073	
Immobilisations financières	12		12	
Total Actif Immobilisé	316731	287645	29085	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2485		2485	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12200		12200	
Créances – Autres	31457		31457	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11902		11902	
Caisse				
Charges constatées d’avance	199		199	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58243		58243	
Total général Actif	374974			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			473	
Report à nouveau			-769	
Résultat de l’exercice			6502	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14590	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8811	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11082	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		37425		
Autres dettes			52845	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72739	
Total général Passif			87329	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1875	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3678	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	130618			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	817			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	131435			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7974			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2557			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70555			
(dont taxe professionnelle)	-15021			
Impôts, taxes et versements assimilés	4834			
Rémunérations du personnel 	20180			
Charges sociales	1921			
Dotations aux amortissements	17292			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	125314			
Résultat d’exploitation	6121			
Produits financiers	4			
Produits exceptionnels	714			
Charges financières	257			
Charges exceptionnelles	80			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6502			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26123			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19974			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3678	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			313053	
Total Immobilisations (Augmentations)			3678	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26123	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19974	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel