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BILAN UGOLF GONESSE 2020 Siren 434583878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20244	915	19329	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	4575		4575	4575
TOTAL (I)	24969	915	24054	4725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25348	5300	20048	25680
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17714		17714	18020
Avances et acomptes versés sur commandes				1632
Clients et comptes rattachés	104690	4314	100376	31043
Autres créances	295016		295016	368104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232502		232502	199936
Charges constatées d’avance	616		616	1222
TOTAL (II)	675886	9614	666272	645637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	700855	10529	690326	650362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2000		2000	
Report à nouveau	3498		3485	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	366		13	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14664		14298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	296757		381862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37541		27361	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114937		91020	
Dettes fiscales et sociales	99318		105517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3845		561	
Produits constatés d’avance (2)	123264		29743	
TOTAL (IV)	675662		636064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	690326		650362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	638121			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	296757			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			21154	25539
Production vendue biens			366828	486277
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			387982	511815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			88180	56831
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6955	829
Autres produits			824	10027
Total des produits d’exploitation (I)			483941	579502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13141	15377
Variation de stock (marchandises)			306	4594
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32585	47663
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			332	2525
Autres achats et charges externes			196640	193432
Impôts, taxes et versements assimilés			4367	7568
Salaires et traitements			182968	221189
Charges sociales			29807	52304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			915	18008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5300	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17088	17067
Total des charges d’exploitation (II) 			483449	579729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			492	-227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4489	121
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4492	121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4309	5105
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4309	5105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			183	-4985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			675	-5211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			297802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	309		292578	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-309		5224	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	488433		877425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	488066		877412	
BENEFICE OU PERTE	366		13	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				20244
Total Immobilisations financières		4725		
Total Général		4725		20244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4725
Total Général				24969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		915		915
AMORTISSEMENTS Total Général		915		915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		5300		5300
Sur comptes clients	4314			4314
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4314	5300		9614
TOTAL GENERAL	4314	5300		9614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4575		4575	
Clients douteux ou litigieux	4147	4147		
Autres créances clients	100544	100544		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	346	346		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	241	241		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19250	19250		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6955	6955		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	268224	268224		
Charges constatées d’avance	616	616		
TOTAL ETAT DES CREANCES	404897	400322	4575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114937	114937		
Personnel et comptes rattachés	15239	15239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19975	19975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61188	61188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2916	2916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	296757	296757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3845	3845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	123264	123264		
TOTAL – ETAT DES DETTES	638121	638121		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6