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BILAN UGOLF GONESSE 2017 Siren 434583878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1900	1900		37
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	137179	72689	64489	70968
Constructions	249795	69559	180235	189026
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205366	149186	56180	78258
Autres immobilisations corporelles	67695	44218	23477	25275
Immobilisations en cours				2000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	149		149	149
Prêts				
Autres immobilisations financières	4575		4575	4575
TOTAL (I)	666661	337553	329108	370291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22177		22177	19728
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23748		23748	25550
Avances et acomptes versés sur commandes				2467
Clients et comptes rattachés	164579	4314	160265	71625
Autres créances	33127		33127	32197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				34186
Disponibilités	241420		241420	132002
Charges constatées d’avance	2001		2001	3232
TOTAL (II)	487054	4314	482739	320991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1153716	341867	811848	691282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30000		30000	
Report à nouveau	2973		2571	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2511		401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44285		41773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22572		22572	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22572		22572	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	376757		384608	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19844		16541	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76395		44061	
Dettes fiscales et sociales	104549		88995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	167443		92729	
TOTAL (IV)	744990		626936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	811848		691282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56336		56336	48003
Production vendue biens	182301		182301	184369
Production vendue services	445472		445472	419578
Chiffres d’affaires nets	684109		684109	651951
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14000	19000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3140	1832
Autres produits			1909	3710
Total des produits d’exploitation (I)			703159	676494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48053	37600
Variation de stock (marchandises)			1802	-8912
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67786	67523
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2448	8747
Autres achats et charges externes			194938	169063
Impôts, taxes et versements assimilés			8294	8477
Salaires et traitements			267400	255300
Charges sociales			65925	64810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56662	68386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4314
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8052	8426
Total des charges d’exploitation (II) 			716469	683738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13309	-7243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			440	
Autres intérêts et produits assimilés			384	406
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			825	406
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				8025
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				8025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			825	-7619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12484	-14863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19483		32321	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19483		32321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4471		8974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15		2537	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5544	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4487		17056	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14996		15265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	723468		709221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	720956		708820	
BENEFICE OU PERTE	2511		401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1900		
Total Immobilisations corporelles		656150		17495
Total Immobilisations financières		4724		
Total Général		662775		17495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11609	660036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4724
Total Général			11609	666661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1862	37		1900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290621	56625	11594	335653
AMORTISSEMENTS Total Général	292484	56662	11594	337553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22572
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22572			22572
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4314			4314
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4314			4314
TOTAL GENERAL	26887			26887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4575			
Clients douteux ou litigieux	6565			
Autres créances clients	158014			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	535			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14860			
T. V. A.	13852			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3879			
Charges constatées d’avance	2001			
TOTAL ETAT DES CREANCES	204283	199708	4575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76395	76395		
Personnel et comptes rattachés	13005	13005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52821	52821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38722	38722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	376757	376757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	167443	167443		
TOTAL – ETAT DES DETTES	725146	725146		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10