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BILAN UGOLF GONESSE 2016 Siren 434583878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1900	1862	37	137
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	137179	66210	70968	81990
Constructions	246025	56999	189026	200849
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205015	126756	78258	98257
Autres immobilisations corporelles	65930	40654	25275	32395
Immobilisations en cours	2000		2000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	149		149	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4575		4575	4575
TOTAL (I)	662775	292484	370291	418206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19728		19728	28476
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25550		25550	16636
Avances et acomptes versés sur commandes	2467		2467	1108
Clients et comptes rattachés	75939	4314	71625	88447
Autres créances	32197		32197	65799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	34186		34186	34186
Disponibilités	132002		132002	138775
Charges constatées d’avance	3232		3232	2475
TOTAL (II)	325305	4314	320991	375906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	988081	296798	691282	794112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30000		30000	
Report à nouveau	2571		1836	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	401		735	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41773		41371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22572		22572	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22572		22572	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			18305	
Emprunts et dettes financières divers (4)	384608		385072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16541		625	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44061		122960	
Dettes fiscales et sociales	88995		91014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	92729		112190	
TOTAL (IV)	626936		730168	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	691282		794112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48003		48003	50042
Production vendue biens	184369		184369	165033
Production vendue services	419578		419578	414562
Chiffres d’affaires nets	651952		651951	629638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19000	33500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1832	14914
Autres produits			3710	1209
Total des produits d’exploitation (I)			676494	679262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37600	30459
Variation de stock (marchandises)			-8912	3552
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67523	67364
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8747	-1240
Autres achats et charges externes			169063	163141
Impôts, taxes et versements assimilés			8477	9428
Salaires et traitements			255300	272892
Charges sociales			64810	67931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68386	64192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4314	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8426	1873
Total des charges d’exploitation (II) 			683738	679595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7243	-332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			406	374
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			406	374
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8025	9148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8025	9148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7619	-8774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14863	-9106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32321		28425	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32321		28425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8974		18584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2537			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5544			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17056		18584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15265		9841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	709221		708062	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	708820		707327	
BENEFICE OU PERTE	401		735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	793		669	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1900		
Total Immobilisations corporelles		646737		28403
Total Immobilisations financières		4575		150
Total Général		653212		28553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18990	656150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4724
Total Général			18990	662775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1762	100		1862
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	233243	73831	16453	290621
AMORTISSEMENTS Total Général	235006	73931	16453	292484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22572
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22572			22572
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4314		4314
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4314		4314
TOTAL GENERAL	22572	4314		26887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4314		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4575			
Clients douteux ou litigieux	5177			
Autres créances clients	70762			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12707			
T. V. A.	16907			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2583			
Charges constatées d’avance	3232			
TOTAL ETAT DES CREANCES	115944	111369	4575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44061	44061		
Personnel et comptes rattachés	2410	2410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52517	52517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33806	33806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	384608	384608		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	92729	92729		
TOTAL – ETAT DES DETTES	610395	610395		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18306			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel