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BILAN TPF-TECHNIQUE PERFORMANCE FAISABILITE 2021 Siren 434570685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7258	7258		
Fonds commercial	70000		70000	
Autres immobilisations incorporelles	1130	1130		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	698910	429163	269747	325618
Installations techniques, matériel et outillage industriels	355679	237609	118069	134030
Autres immobilisations corporelles	108639	83118	25521	20824
Immobilisations en cours	230254		230254	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5400		5400	5400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3906		3906	3906
Prêts				
Autres immobilisations financières	40472		40472	41282
TOTAL (I)	1521651	758279	763371	531062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42862		42862	41226
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2455416	3098	2452318	2256713
Autres créances	142134		142134	1121195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1050006		1050006	598841
Charges constatées d’avance	42017		42017	68929
TOTAL (II)	3732438	3098	3729340	4086905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5254090	761378	4492711	4617967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	254017		478437	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	649054		265580	
Subventions d’investissement	83177		99335	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1013749		870853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29575		33855	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29575		33855	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	855096		684217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000		829	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2190	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1121691		1286781	
Dettes fiscales et sociales	828124		1044177	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11352		129862	
Produits constatés d’avance (2)	583121		565200	
TOTAL (IV)	3449386		3713258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4492711		4617967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2695233		3075688	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	50000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	111274		111274	
Production vendue services	11299516		11299516	11265522
Chiffres d’affaires nets	11410791		11410791	11265522
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				76567
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132731	146560
Autres produits			21540	30326
Total des produits d’exploitation (I)			11565063	11518976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-8721	-2054
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1636	40086
Autres achats et charges externes			8273522	8578735
Impôts, taxes et versements assimilés			63698	83728
Salaires et traitements			1538625	1452137
Charges sociales			649164	632358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94750	99192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3098	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29575	33855
Autres charges			3174	63788
Total des charges d’exploitation (II) 			10645252	10981829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			919810	537147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			190	186
Autres intérêts et produits assimilés				3945
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			190	4132
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19882	17172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19882	17172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19692	-13039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			900118	524107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16500		54929	
Reprises sur provisions et transferts de charges			128000	
Total des produits exceptionnels (VII)	16500		182929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9814		292848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4935		41805	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14749		334654	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1751		-151725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	252815		106802	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11581753		11706036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10932698		11440457	
BENEFICE OU PERTE	649054		265580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	123507		2748	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			131003	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8388		70000
Total Immobilisations corporelles		1200209		257870
Total Immobilisations financières		50588		190
Total Général		1259186		328060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64595	1393484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	49779
Total Général			65595	1521651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	719736	94750	64595	749892
AMORTISSEMENTS Total Général	719736	94750	64595	749892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29575
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33856	29575	33856	29575
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33856	29575	33856	29575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40472		40472	
Clients douteux ou litigieux	3269		3269	
Autres créances clients	2452148	2452148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7699	7699		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76510	76510		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4083	4083		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53843	53843		
Charges constatées d’avance	42018	42018		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2680042	2636300	43741	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	855097	100944	596504	157648
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1121692	1121692		
Personnel et comptes rattachés	148044	148044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188085	188085		
Impôts sur les bénéfices	138847	138847		
T.V.A.	317396	317396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35753	35753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000	50000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11352	11352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	583122	583122		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3449387	2695234	596504	157648
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15128			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	44