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BILAN TPF-TECHNIQUE PERFORMANCE FAISABILITE 2020 Siren 434570685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7258	7258		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1130	1130		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	763505	437886	325618	434034
Installations techniques, matériel et outillage industriels	343752	209722	134030	143899
Autres immobilisations corporelles	92950	72125	20824	15842
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5400		5400	5400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3906		3906	3906
Prêts				
Autres immobilisations financières	41282		41282	20695
TOTAL (I)	1259185	728123	531062	623777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41226		41226	81312
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2259595	2881	2256713	1876161
Autres créances	1121195		1121195	1815138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	598841		598841	179296
Charges constatées d’avance	68929		68929	157991
TOTAL (II)	4089787	2881	4086905	4109899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5348973	731005	4617967	4733677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	478437		478437	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265580		33696	
Subventions d’investissement	99335		115862	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	870853		655496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33855		128000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33855		128000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	684217		339420	
Emprunts et dettes financières divers (4)	829		232431	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2190		2190	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1286781		1874539	
Dettes fiscales et sociales	1044177		808454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3489	
Autres dettes	129862		460795	
Produits constatés d’avance (2)	565200		228859	
TOTAL (IV)	3713258		3950180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4617967		4733677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	829			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11265522		11265522	10594827
Chiffres d’affaires nets	11265522	1	11265522	10594827
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			76567	52087
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146560	108853
Autres produits			30326	428
Total des produits d’exploitation (I)			11518976	10756196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				7389
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2054	-7971
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40086	-26326
Autres achats et charges externes			8578735	8151633
Impôts, taxes et versements assimilés			83728	77004
Salaires et traitements			1452137	1448281
Charges sociales			632358	589923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99192	100263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33855	
Autres charges			63788	107
Total des charges d’exploitation (II) 			10981829	10340305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			537147	415890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			186	184
Autres intérêts et produits assimilés			3945	1898
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4132	2082
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17172	16546
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17172	16546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13039	-14463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			524107	401426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54929		126885	
Reprises sur provisions et transferts de charges	128000		297892	
Total des produits exceptionnels (VII)	182929		424778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	292848		797513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41805			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	334654		797513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-151725		-372734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106802		-5004	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11706036		11183055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11440456		11149359	
BENEFICE OU PERTE	265580		33696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2748			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	131003		138101	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8388		
Total Immobilisations corporelles		1240152		27157
Total Immobilisations financières		30001		27187
Total Général		1278542		54343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67100	1200209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6600	50588
Total Général			73700	1259186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	646377	99193	25833	719736
AMORTISSEMENTS Total Général	646377	99193	25833	719736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	128000	33856	128000	33856
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41282		41282	
Clients douteux ou litigieux	3351		3351	
Autres créances clients	2256244	2256244		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2150	2150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2441	2441		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	494644	494644		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	65449	65449		
Groupe et associés	68356	68356		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	488156	488156		
Charges constatées d’avance	68929	68929		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48611			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel