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BILAN TPF-TECHNIQUE PERFORMANCE FAISABILITE 2019 Siren 434570685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7258	7258		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1130	1130		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	830605	396571	434034	495293
Installations techniques, matériel et outillage industriels	328104	184204	143899	164478
Autres immobilisations corporelles	81442	65599	15842	13675
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5400		5400	5400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3906		3906	3906
Prêts				
Autres immobilisations financières	20695		20695	16862
TOTAL (I)	1278542	654764	623777	699616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81312		81312	54985
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				7389
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1942627	66466	1876161	3318716
Autres créances	1815138		1815138	942164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	179296		179296	372340
Charges constatées d’avance	157991		157991	50261
TOTAL (II)	4176366	66466	4109899	4745857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5454908	721230	4733677	5445473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	478437		328885	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33696		239551	
Subventions d’investissement	115862		132748	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	655496		728685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	128000		425892	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	128000		425892	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	339420		411830	
Emprunts et dettes financières divers (4)	232431			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2190		17282	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1874539		2048886	
Dettes fiscales et sociales	808454		946520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3489		1744	
Autres dettes	460795		725393	
Produits constatés d’avance (2)	228859		139237	
TOTAL (IV)	3950180		4290895	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4733677		5445473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3781412		4056455	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	121502		127039	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10594827		10594827	9028825
Chiffres d’affaires nets	10594827		10594827	9028825
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			52087	122344
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108853	66773
Autres produits			428	1209
Total des produits d’exploitation (I)			10756196	9219152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			7389	3300
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-7971	165
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26326	-11222
Autres achats et charges externes			8151633	6704828
Impôts, taxes et versements assimilés			77004	89076
Salaires et traitements			1448281	1272696
Charges sociales			589923	537389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100263	103904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12143
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			107	156
Total des charges d’exploitation (II) 			10340305	8712437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			415890	506715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			184	198
Autres intérêts et produits assimilés			1898	806
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2082	1005
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16546	24243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16546	24243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14463	-23237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			401426	483477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	126885		21641	
Reprises sur provisions et transferts de charges	297892		93977	
Total des produits exceptionnels (VII)	424778		115618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	797513		286551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2865	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	797513		289416	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-372734		-173797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5004		70128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11183056		9335775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11149360		9096224	
BENEFICE OU PERTE	33696		239551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	138101		99539	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			1779	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8388		
Total Immobilisations corporelles		1220599		20592
Total Immobilisations financières		26169		4184
Total Général		1255155		24776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1038	1240152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			351	30001
Total Général			1389	1278542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8388			8388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	547151	100263	1038	646376
AMORTISSEMENTS Total Général	555539	100263	1038	654764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				128000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	425892		297892	128000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20695		20695	
Clients douteux ou litigieux	78184		78184	
Autres créances clients	1864443	1864443		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4500	4500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	146531	146531		
T. V. A.	554678	554678		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50737	50737		
Groupe et associés	745041	745041		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	313651	313651		
Charges constatées d’avance	157991	157991		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121503	121503		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	217918	51339	93640	72938
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1874540	1874540		
Personnel et comptes rattachés	92129	92129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102714	102714		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	546963	546963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66648	66648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3490	3490		
Groupe et associés	232432	232432		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	460796	460796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	228859	228859		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3947991	3781413	93640	72938
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66294			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	42