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BILAN TPF-TECHNIQUE PERFORMANCE FAISABILITE 2018 Siren 434570685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7258	7258		52
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1130	1130		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	825055	329762	495293	559405
Installations techniques, matériel et outillage industriels	322581	158103	164478	185590
Autres immobilisations corporelles	72960	59285	13675	16696
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5400		5400	400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3906		3906	8906
Prêts				
Autres immobilisations financières	16862		16862	23463
TOTAL (I)	1255155	555539	699616	794514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54985		54985	43763
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7389		7389	10689
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3463680	144964	3318716	2851831
Autres créances	942164		942164	691598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	372340		372340	164107
Charges constatées d’avance	50261		50261	62478
TOTAL (II)	4890822	144964	4745857	3824468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6145977	700503	5445473	4618982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	328885		257002	
Report à nouveau			-48758	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	239551		120641	
Subventions d’investissement	132748		149980	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	728685		506366	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	425892		519869	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	425892		519869	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	411830		596009	
Emprunts et dettes financières divers (4)			286	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17282		1058	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2048886		1469570	
Dettes fiscales et sociales	946520		897856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1744		25940	
Autres dettes	725393		490755	
Produits constatés d’avance (2)	139237		111268	
TOTAL (IV)	4290895		3592746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5445473		4618982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4056455		3308234	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	127039		194932	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9028825		9028825	8159113
Chiffres d’affaires nets	9028825		9028825	8159113
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			122344	6461
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66773	105792
Autres produits			1209	73
Total des produits d’exploitation (I)			9219152	8271440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			3300	3205
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			165	-4674
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11222	52150
Autres achats et charges externes			6704828	5440070
Impôts, taxes et versements assimilés			89076	119761
Salaires et traitements			1272696	1496401
Charges sociales			537389	599357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103904	107785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12143	9843
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			156	2159
Total des charges d’exploitation (II) 			8712437	7826062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			506715	445378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			198	149
Autres intérêts et produits assimilés			806	2978
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1005	3127
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24243	33760
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24243	33760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23237	-30633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			483477	414745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21641		17569	
Reprises sur provisions et transferts de charges	93977		29230	
Total des produits exceptionnels (VII)	115618		46799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	286551		250769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2865			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			92000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	289416		342769	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-173797		-295970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70128		-1867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9335775		8321366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9096224		8200725	
BENEFICE OU PERTE	239551		120641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	99539		78022	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1779			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8978		
Total Immobilisations corporelles		1221087		
Total Immobilisations financières		32769		
Total Général		1262834		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8386
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1220598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26169
Total Général				1255153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	459395	103852	16096	547151
AMORTISSEMENTS Total Général	466390	103905	16636	555539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				425892
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	519869		93977	425892
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	519869		93977	425892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16863			
Clients douteux ou litigieux	172759			
Autres créances clients	3290921			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6388			
T. V. A.	516245			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	105100			
Groupe et associés	65000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	249181			
Charges constatées d’avance	50261			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4472969	4286627	89622	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	127039	127039		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	284792	67633	130937	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2048887	2048887		
Personnel et comptes rattachés	100677	100677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120823	120823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	660766	660766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64254	64254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1745	1745		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	725393	725393		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	139238	139238		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4273614	4056455	130937	80222
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116094			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	37