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BILAN TECHNIDATA FRANCE 2021 Siren 434559274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles	40762	38634	2127	4413
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15462	10226	5235	8188
Autres immobilisations corporelles	446938	397316	49621	99640
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	24235		24235	23979
TOTAL (I)	827499	446178	381320	436321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	2044768	17385	2027382	1787211
Autres créances	937717		937717	638832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	251319		251319	338208
Charges constatées d’avance	8242		8242	19460
TOTAL (II)	3245047	17385	3227662	2783712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4072547	463564	3608983	3220033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	736649		736649	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	807712		570181	
Report à nouveau	95277		95277	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105519		237531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2020158		1914638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50200		110886	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50200		110886	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	467719		47805	
Dettes fiscales et sociales	905167		822258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	576		124	
Produits constatés d’avance (2)	165162		324322	
TOTAL (IV)	1538625		1194508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3608983		3220033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1535148		1194508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6953		6953	5970
Production vendue biens				
Production vendue services	6112594	13895	6126489	5643503
Chiffres d’affaires nets	6119548	13895	6133443	5649473
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				946
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128173	156857
Autres produits			6	6228
Total des produits d’exploitation (I)			6261623	5813504
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			547860	399174
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3117326	2434964
Impôts, taxes et versements assimilés			78328	100875
Salaires et traitements			1633978	1700117
Charges sociales			729123	761405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43540	67298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17385	6780
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				110886
Autres charges			172	6399
Total des charges d’exploitation (II) 			6167717	5587898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93906	225605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9828	6676
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9828	6676
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9828	6676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103735	232281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13501		5250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13501		5250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11716			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11716			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1784		5250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6284953		5825429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6179433		5587898	
BENEFICE OU PERTE	105519		237531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60707			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		340762		
Total Immobilisations corporelles		528672		
Total Immobilisations financières		24079		257
Total Général		893513		257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				340762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66271	462401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24336
Total Général			66271	827499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36349	2286		38635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	420843	41255	54554	407544
AMORTISSEMENTS Total Général	457192	43541	54554	446179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	110886		60686	50200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6780	17385	6780	17385
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6780	17385	6780	17385
TOTAL GENERAL	117666	17385	67466	67585
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17385	67466	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24236		24236	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2044768	2023906	20862	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	937717	937717		
Charges constatées d’avance	8243	8243		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3014964	2969866	45098	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	467719	467719		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	905167	901690	3477	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	576	576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	165162	165162		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1538625	1535148	3477	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	29