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BILAN SEIXO PROMOTION 2021 Siren 434592606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23804	23458	347	
Fonds commercial	29700		29700	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5000		5000	
Constructions	770052	180504	589548	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4278		4278	
Autres immobilisations corporelles	625978	309415	316562	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	793510	768029	25481	
Créances rattachées à des participations	1382161		1382161	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21717		21717	
TOTAL (I)	3656200	1281406	2374793	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	27639		27639	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	68425		68425	
Clients et comptes rattachés	5790464		5790464	
Autres créances	8320969	509943	7811027	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	519006		519006	
Charges constatées d’avance	89022		89022	
TOTAL (II)	14815525	509943	14305583	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18471725	1791349	16680376	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1027050			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	93323			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102705			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3191797			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	867026			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24941			
TOTAL (I)	5306841			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	250000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	250000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3277188			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1731295			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252119			
Dettes fiscales et sociales	1471626			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4391307			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11123535			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16680376			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7496091			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	773040			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4858417		4858417	
Chiffres d’affaires nets	4858417		4858417	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68065	
Autres produits			3774	
Total des produits d’exploitation (I)			4944923	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			262837	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			986601	
Impôts, taxes et versements assimilés			68483	
Salaires et traitements			2110240	
Charges sociales			978418	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84326	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2300	
Total des charges d’exploitation (II) 			4493205	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			451718	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1492861	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15060	
Reprises sur provisions et transferts de charges			208691	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1716612	
Dotations financières sur amortissements et provisions			766749	
Intérêts et charges assimilées			473186	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1239935	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			476677	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			928394	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	152			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	902			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1535			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	750			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2206			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4493			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3591			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57778			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6662437			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5795411			
BENEFICE OU PERTE	867026			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68065			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53504		
Total Immobilisations corporelles		1292842		112465
Total Immobilisations financières		2825330		1388641
Total Général		4171676		1501106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1405307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2016583	2197388
Total Général			2016583	3656200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22025	1433		23458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	407026	82893		489919
AMORTISSEMENTS Total Général	429051	84326		513377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24941
Total Provisions réglementées	22733	2208		24941
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				250000
Total Provisions pour risques et charges	250000			250000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	209971	766749	208691	768029
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	509943			509943
Total Provisions pour dépréciation	719914	768957	208691	1277972
TOTAL GENERAL	992647	768957	208691	1552913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		766749	208691	
                                            - Exceptionnelles		2208		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1382161		1382161	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21717		21717	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5790464	5790464		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5300	5300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7639	7639		
T. V. A.	43347	43347		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1813	1813		
Divers	2000	2000		
Groupe et associés	134	134		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8238036	8238036		
Charges constatées d’avance	89022	89022		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15581632	14177754	1403878	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3277188		3277188	
Emprunts et dettes financières divers	327555		327555	
Fournisseurs et comptes rattachés	252119	252119		
Personnel et comptes rattachés	20445	20445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	348962	348962		
Impôts sur les bénéfices	57778	57778		
T.V.A.	1027982	1027982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	-6242	-6242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1403741	1403741		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4391307	4391307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11100834	7496091	3604743	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel