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BILAN SEIXO PROMOTION 2018 Siren 434592606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27768	26729	1039	
Fonds commercial	29700		29700	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5000		5000	
Constructions	770052	112397	657655	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	467154	177978	289176	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	715961	210651	505310	
Créances rattachées à des participations	1811500		1811500	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24567		24567	
TOTAL (I)	3851701	527754	3323947	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	19282		19282	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	78284		78284	
Clients et comptes rattachés	4593892		4593892	
Autres créances	5486516	502160	4984356	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300374		300374	
Charges constatées d’avance	82154		82154	
TOTAL (II)	10560501	502160	10058341	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14412203	1029914	13382288	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1027050		1027050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	93323		93323	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66104		51859	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3053785		3033114	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	533169		284916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18501		17184	
TOTAL (I)	4791931		4507445	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	411129			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1974674		2316670	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2235898		2281851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8640			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187891		162348	
Dettes fiscales et sociales	1027109		1033171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4300		5253	
Autres dettes	2740717		1621379	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8590357		7420672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13382288		11928117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7576925		6257278	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	762699		932395	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				86310
Production vendue biens				
Production vendue services	2271979		2271979	2500083
Chiffres d’affaires nets	2271979		2271979	2586393
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3322	5283
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92139	24426
Autres produits			123	57
Total des produits d’exploitation (I)			2367564	2616160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				96668
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			175916	217640
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			687923	742011
Impôts, taxes et versements assimilés			60407	50630
Salaires et traitements			1464678	1238893
Charges sociales			660906	550804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74597	56609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				39830
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95	68
Total des charges d’exploitation (II) 			3124523	2993152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-756959	-376992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1811500	1203248
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43222	184
Reprises sur provisions et transferts de charges			27870	43462
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1882593	1246894
Dotations financières sur amortissements et provisions			25073	6003
Intérêts et charges assimilées			319360	467700
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			344433	473703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1538160	773191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			781200	396198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10144		13647	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4361		2225	
Reprises sur provisions et transferts de charges	43870			
Total des produits exceptionnels (VII)	58375		15872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20235		70631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12003		7855	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	265187		52029	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	297425		130515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-239051		-114643	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8981		-3360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4308531		3878926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3775362		3594010	
BENEFICE OU PERTE	533169		284916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52309		24426	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55470		9390
Total Immobilisations corporelles		1176884		74642
Total Immobilisations financières		1827070		1813681
Total Général		3059424		1897713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7392	57468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9320	1242206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1078012	10711	2552028
Total Général		1078012	27423	3851701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18378	8351		26729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	233448	66247	9320	290375
AMORTISSEMENTS Total Général	251826	74597	9320	317103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18501
Total Provisions réglementées	17184	1317		18501
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				210651
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	282160	263870	43870	502160
Total Provisions pour dépréciation	535438	288943	111570	712811
TOTAL GENERAL	552622	290260	111570	731312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			39830	
                                             - Financières		25073	27870	
                                            - Exceptionnelles		265187	43870	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1811500	1811500		
Prêts				
Autres immobilisations financières	24567		24567	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4593892	4593892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7451	7451		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41127	41127		
T. V. A.	28952	28952		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3824	3824		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5405161	5405161		
Charges constatées d’avance	82154	82154		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11998629	10162562	1836067	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	411129	411129		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1974674	969883	679599	
Emprunts et dettes financières divers	21581	21581		
Fournisseurs et comptes rattachés	187891	187891		
Personnel et comptes rattachés	8424	8424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144676	144676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	847395	847395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26613	26613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4300	4300		
Groupe et associés	2214317	2214317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2740717	2740717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8581717	7576925	679599	325192
Emprunts souscrits en cours d’exercice	53000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	209507			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel