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BILAN SARL ADV SECURITE 2016 Siren 434566469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3925	3640	285	556
Autres immobilisations corporelles	43681	31772	11909	8186
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5064		5064	5064
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4544		4544	4544
TOTAL (I)	57214	35412	21802	18349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1888		1888	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67018	128	66890	91195
Autres créances	8585		8585	11617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46878		46878	38158
Charges constatées d’avance	1154		1154	670
TOTAL (II)	125523	128	125395	141640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	182737	35541	147196	159989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42573		4910	
Report à nouveau	8448		8448	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22029		52663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81850		74821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	562		422	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	562		422	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128		85	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2408		7532	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20279		8389	
Dettes fiscales et sociales	34760		54418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	7210		14322	
TOTAL (IV)	64784		84746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	147196		159989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64784		84746	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	128		85	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	257919	600	258519	292492
Production vendue services	49212		49212	54334
Chiffres d’affaires nets	307131	600	307731	346826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7829	2582
Autres produits			3	6
Total des produits d’exploitation (I)			315562	349413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65774	93345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1888	1560
Autres achats et charges externes			112025	104713
Impôts, taxes et versements assimilés			4717	4818
Salaires et traitements			79867	52617
Charges sociales			17324	16202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3794	4965
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			143	1
Total des charges d’exploitation (II) 			281755	278222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33807	71192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			90	94
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90	94
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64	94
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33871	71286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	281		1462	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	281		1462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7106		1335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82		506	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	562		422	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7751		2263	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7470		-801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4372		17822	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	315933		350970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	293904		298306	
BENEFICE OU PERTE	22029		52663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7407		2582	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		41060		7247
Total Immobilisations financières		9608		
Total Général		50668		7247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			701	47606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9608
Total Général			701	57214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32319	3794	701	35412
AMORTISSEMENTS Total Général	32319	3794	701	35412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				562
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	422	562	422	562
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	128			128
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	128			128
TOTAL GENERAL	550	562	422	691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			422	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		562		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4544	4544		
Clients douteux ou litigieux	154			
Autres créances clients	66864			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7043			
T. V. A.	294			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1248			
Charges constatées d’avance	1154			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81301	81301		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128	128		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20279	20279		
Personnel et comptes rattachés	2872	2872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10522	10522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18230	18230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3136	3136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2408	2408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7210	7210		
TOTAL – ETAT DES DETTES	64785	64785		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel