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BILAN POLYCLINIQUE DU PARC 2018 Siren 434500187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	225864	100789	125075	125075
Constructions	8499614	6421478	2078136	2365374
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120766	7350	113416	5399
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	10440		10440	78831
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1000000		1000000	1000000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9856684	6529617	3327067	3574680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	722		722	
Clients et comptes rattachés	865908	50560	815349	1149799
Autres créances	437465		437465	444434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	156000		156000	156000
Disponibilités	1922373		1922373	1574748
Charges constatées d’avance				16838
TOTAL (II)	3382468	50560	3331908	3341819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13239153	6580177	6658976	6916499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	41000		41000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	541927		541927	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5582378		5440832	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-132147		141546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6038158		6170305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	583370		582927	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17606		144558	
Dettes fiscales et sociales	7775		6641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12068		12068	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	620818		746195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6658976		6916499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	620818		746195	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			738557	1112468
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			738557	1112468
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50351	50061
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			788908	1162529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53175	99760
Impôts, taxes et versements assimilés			92400	87574
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			332278	311203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50560	50351
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10938	10325
Total des charges d’exploitation (II) 			539352	559212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249557	603316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9598	6539
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9598	6539
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				312579
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				312579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9598	-306040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259154	297276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8699		59350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8699		59350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400000		8699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400000		8699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-391301		50651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			206381	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	807205		1228418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	939352		1086871	
BENEFICE OU PERTE	-132147		141546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8772019		163497
Total Immobilisations financières		1000000		
Total Général		9772019		163497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		78831		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		78831		8856684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000000
Total Général		78831		9856684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6197339	332278		6529617
AMORTISSEMENTS Total Général	6197339	332278		6529617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50351	50560	50351	50560
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50351	50560	50351	50560
TOTAL GENERAL	50351	50560	50351	50560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50560	50351	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	50560	50560		
Autres créances clients	815349	815349		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	28611	28611		
Divers				
Groupe et associés	408854	408854		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1303373	1303373		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	443	443		
Fournisseurs et comptes rattachés	17606	17606		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7775	7775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	582927	582927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12068	12068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	620818	620818		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel