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BILAN OUALALOU+CHOI SARL 2018 Siren 434566238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19800	19800		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13847	8662	5185	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13397	12162	1236	
Autres immobilisations corporelles	228563	139253	89310	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	275607	179876	95730	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2588939		2588939	
Autres créances	357273		357273	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8720		8720	
Charges constatées d’avance	2935		2935	
TOTAL (II)	2957868		2957868	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3233475	179876	3053598	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1360872			
Report à nouveau	841423			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	336879			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2589974			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	188465			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2521			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64183			
Dettes fiscales et sociales	197230			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11225			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	463624			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3053598			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	366333			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65439			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	302172	1323352	1625524	
Chiffres d’affaires nets	302172	1323352	1625524	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2290	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1627819	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			475348	
Impôts, taxes et versements assimilés			22815	
Salaires et traitements			532751	
Charges sociales			227256	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25349	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	
Total des charges d’exploitation (II) 			1283552	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			344267	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1879	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1879	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1879	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			342388	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	350			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	848			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	848			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-499			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5011			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1628168			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1291290			
BENEFICE OU PERTE	336879			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19800		
Total Immobilisations corporelles		244657		11150
Total Immobilisations financières				
Total Général		264457		11150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				255807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				275607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19800			19800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134727	25350		160076
AMORTISSEMENTS Total Général	154527	25350		179876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2588939	2588939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	269865	269865		
T. V. A.	27406	27408		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60000	60000		
Charges constatées d’avance	2935	2935		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2949147	2949147		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65409	65408		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123058	27764	91339	3955
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64183	64183		
Personnel et comptes rattachés	53478	53478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103837	103837		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30193	30193		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9722	9722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2521	2521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11225	11225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	463624	368330	91339	3955
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25281			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28095			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	81621			
Location, charges locatives et de copropriété	149210			
Personnel extérieur à l’entreprise	9914			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37176			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	197426			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	475348			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22815			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22815			
Montant de la TVA. collectée	39649			
Total TVA. déductible sur biens et services	71772			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11