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BILAN NAVISO 2018 Siren 434591152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	232215	232215		
Concessions, brevets et droits similaires	370827	361096	9732	15132
Fonds commercial	28000		28000	28000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	379762	333592	46170	81065
Immobilisations en cours	590		590	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	346010	3000	343010	343010
Créances rattachées à des participations	47723		47723	3830
Autres titres immobilisés	8		8	8
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	300
TOTAL (I)	1405634	929902	475732	471344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				3390
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1472690	71778	1400913	826942
Autres créances	152369		152369	176012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48		48	
Disponibilités	43253		43253	17094
Charges constatées d’avance	35221		35221	45629
TOTAL (II)	1703582	71778	1631805	1069067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3109217	1001680	2107537	1540411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	411780		330769	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135375		241011	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	657155		681780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59161		108606	
Emprunts et dettes financières divers (4)	618210		102301	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217323		197071	
Dettes fiscales et sociales	481147		396040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74541		54613	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1450382		858631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2107537		1540411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1424170		788133	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2368		48	
Dont emprunts participatifs	618210			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			144187	83544
Production vendue biens			2960832	2639706
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3105019	2723250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58842	60688
Autres produits			4	575
Total des produits d’exploitation (I)			3165365	2785013
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			130157	85277
Variation de stock (marchandises)			3390	-3390
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1344622	1062018
Impôts, taxes et versements assimilés			38990	26654
Salaires et traitements			832895	764004
Charges sociales			330286	342423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			106663	99924
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			191714	162841
Total des charges d’exploitation (II) 			2978718	2539751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186647	245261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			293	726
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				837
Reprises sur provisions et transferts de charges				63748
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			293	65310
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5596	2764
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5596	2764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5303	62546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181344	307807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58		4192	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58		7192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19622	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			19622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58		-12430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			17118	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46027		37248	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3165716		2857515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3030341		2599385	
BENEFICE OU PERTE	135375		241011	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		232215		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		427400		
Total Immobilisations corporelles		391596		4851
Total Immobilisations financières		350147		44093
Total Général		1401358		48944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				232215
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			28572	398827
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16096	380352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				394240
Total Général			44668	1405634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	232215			232215
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	384267	5400	28572	361096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310532	39156	16096	333592
AMORTISSEMENTS Total Général	927014	44556	44668	926902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	47723		47723	
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1472690	1472690		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	152369	152369		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	35221	35221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1708504	1660281	48223	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2368	2368		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56793	30581	26212	
Emprunts et dettes financières divers	1400	1400		
Fournisseurs et comptes rattachés	217323	217323		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	481147	481147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	691351	691351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1450382	1424170	26212	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51737			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel