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BILAN MAISON ROUVIERE 2018 Siren 434569307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76937		76937	76937
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	111629	81842	29787	35589
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3445	3445		135
Autres immobilisations corporelles	250169	230170	19999	25250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	898		898	883
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	443278	315456	127821	138994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	653506	37121	616385	635928
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés	14606		14606	14152
Autres créances	18334		18334	14411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1225		1225	1321
Charges constatées d’avance	16388		16388	15532
TOTAL (II)	705559	37121	668438	681343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1148836	352578	796259	820337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	137184		137184	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13719		13719	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	265467		222938	
Report à nouveau	19993		19993	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50461		42529	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	486824		436363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84981		109207	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24928		79056	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			290	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114524		114158	
Dettes fiscales et sociales	84309		72326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	692		1409	
Produits constatés d’avance (2)			7528	
TOTAL (IV)	309435		383974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	796259		820337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	309435		381571	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82865		68348	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1211041		1211041	1191663
Production vendue biens				
Production vendue services	45262		45262	47071
Chiffres d’affaires nets	1256302		1256302	1238735
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4670	3690
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16378	
Autres produits			319	599
Total des produits d’exploitation (I)			1277669	1243024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			671771	647689
Variation de stock (marchandises)			25977	33875
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			207770	207421
Impôts, taxes et versements assimilés			27510	29405
Salaires et traitements			227182	222055
Charges sociales			34268	33621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13621	12354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4384
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			988	595
Total des charges d’exploitation (II) 			1209085	1191398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68584	51626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16	16
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79	62
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95	77
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3883	2725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3883	2725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3789	-2647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64796	48978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7107		2881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1094	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7107		3974	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7107		-3974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7228		2475	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1277764		1243101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1227303		1200572	
BENEFICE OU PERTE	50461		42529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9943			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	300		300	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76937		
Total Immobilisations corporelles		362809		2433
Total Immobilisations financières		1083		15
Total Général		440829		2448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				365242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1098
Total Général				443278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	301835	13621		315456
AMORTISSEMENTS Total Général	301835	13621		315456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	43555		6434	37121
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43555		6434	37121
TOTAL GENERAL	43555		6434	37121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6434	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14606	14606		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10079	10079		
T. V. A.	3011	3011		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	813	813		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4431	4431		
Charges constatées d’avance	16388	16388		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49528	49528		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82865	82865		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2116	2116		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114524	114524		
Personnel et comptes rattachés	37515	37515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17900	17900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6984	6984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21910	21910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24928	24928		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	692	692		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	309435	309435		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38730			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8270		7557	
Location, charges locatives et de copropriété	71434		73596	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7953		9441	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	120113		116826	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	207770		207421	
Taxe professionnelle	263		261	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27247		29144	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27510		29405	
Montant de la TVA. collectée	245358		216516	
Total TVA. déductible sur biens et services	171814		168071	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9