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BILAN HLBC PROMOTION 2019 Siren 434599932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	150698	24730	125968	93422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75511		75511	5601
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	226209	24730	201479	99023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				2650
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51433	6140	45293	5096
Autres créances	4358204	46572	4311632	1446755
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44381		44381	151280
Charges constatées d’avance				1081
TOTAL (II)	4454018	52712	4401306	1606862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4680227	77442	4602785	1705885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	106714		106714	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10671		10671	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1778742		1778742	
Report à nouveau	-325846			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	435285		-325846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2005566		1570282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2494940		256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69630		64874	
Dettes fiscales et sociales	32648		57800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			12673	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2597219		135603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4602785		1705885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2597219		135603	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	36720		36720	
Chiffres d’affaires nets	36720		36720	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19338	8683
Autres produits			18	7
Total des produits d’exploitation (I)			56076	8690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2650	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100578	87527
Impôts, taxes et versements assimilés			901	3680
Salaires et traitements			35000	114074
Charges sociales			16026	42767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14777	9314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				25478
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19343	16
Total des charges d’exploitation (II) 			189276	282855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133200	-274165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			547533	4192
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19724	20653
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19724	20653
Dotations financières sur amortissements et provisions			46572	
Intérêts et charges assimilées			8382	4212
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54954	4212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35230	16441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			379104	-253532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			52546	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90		100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90		52646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2233		19291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90		100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2323		19391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2233		33255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-58414		105569	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	623423		86180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	188138		412027	
BENEFICE OU PERTE	435285		-325846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		103375		47324
Total Immobilisations financières		5601		70000
Total Général		108976		117324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				150698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			90	75511
Total Général			90	226209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9953	14777		24730
AMORTISSEMENTS Total Général	9953	14777		24730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25478		19338	6140
Autres provisions pour dépréciation		46572		46572
Total Provisions pour dépréciation	25478	46572	19338	52712
TOTAL GENERAL	25478	46572	19338	52712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19338	
                                             - Financières		46572		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51433	51433		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	102913	102913		
T. V. A.	5536	5536		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4231128	4231128		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18627	18627		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4409637	4409637		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69630	69630		
Personnel et comptes rattachés	17578	17578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5714	5714		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9146	9146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	210	210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2494940	2494940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2597219	2597219		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel