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BILAN FSNB CONSEIL 2018 Siren 434592895
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 70385 60000 10385 30385
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 845236 189067 656169 389769
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 487017 487017 486017
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 50555 50555 5530
Prêts
Autres immobilisations financières 1400 1400 1400
TOTAL (I) 1454592 249067 1205525 913101
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 6642 6642 343
Clients et comptes rattachés 583898 583898 878584
Autres créances 997954 997954 484760
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 404828 404828 705621
Disponibilités 93899 93899 572537
Charges constatées d’avance 1285
TOTAL (II) 2087221 2087221 2643130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3541813 249067 3292746 3556230
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 45000 45000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4500 4500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2821805 999592
Report à nouveau 1326792
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -126567 495420
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2744739 2871305
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 194474 182377
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1200
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 102705 87812
Dettes fiscales et sociales 172003 230095
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 62625 134391
Produits constatés d’avance (2) 15000 50250
TOTAL (IV) 548007 684925
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3292746 3556230
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 548007 684925
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 993445 1116 994561 1685766
Chiffres d’affaires nets 993445 1116 994561 1685766
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2428 9807
Autres produits 2466 1818
Total des produits d’exploitation (I) 999454 1697391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 364865 517903
Impôts, taxes et versements assimilés 4630 8577
Salaires et traitements 667042 645600
Charges sociales 302904 297682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 41734 34068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1163 1065
Total des charges d’exploitation (II) 1382339 1504893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -382885 192498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 137856 236744
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 172943
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change -563
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 137856 409124
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 137856 409123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -245029 601621
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 80378
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 80378
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 35 8437
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 46441
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 35 54878
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -35 25500
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -118497 131700
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1137310 2186893
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1263877 1691472
BENEFICE OU PERTE -126567 495420
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70385
Total Immobilisations corporelles 557102 288134
Total Immobilisations financières 492947 46025
Total Général 1120433 334159
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70385
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 845236
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 538972
Total Général 1454592
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 40000 20000 60000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 167333 21734 189067
AMORTISSEMENTS Total Général 207333 41734 249067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1400 1400
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 583898 583898
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 460 460
Impôts sur les bénéfices 232780 232780
T. V. A. 42130 42130
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 679941 679941
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 42642 42642
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1583252 1583252
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 102705 102705
Personnel et comptes rattachés 5194 5194
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 78195 78195
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 86410 86410
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2203 2203
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 194474 194474
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 62625 62625
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 15000 15000
TOTAL – ETAT DES DETTES 546807 546807
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel