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BILAN FOCH INVESTISSEMENTS 2018 Siren 434551941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	858171	27890	830281	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24260	14900	9360	1863
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1750		1750	750
Créances rattachées à des participations	680871		680871	407442
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2670		2670	2650
TOTAL (I)	1567722	42790	1524932	412705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1400281		1400281	1359276
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9016878		9016878	5319033
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24637		24637	3938
Autres créances	524994		524994	638994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	175000		175000	
Disponibilités	711101		711101	451950
Charges constatées d’avance	6950		6950	11633
TOTAL (II)	11859841		11859841	7784824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13427563	42790	13384773	8197529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	250365		144074	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218368		206291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1568732		1450365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	139619		89619	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	139619		89619	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10172972		5160952	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29876		48436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	743935		669974	
Dettes fiscales et sociales	103325		192543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	626314		585640	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11676421		6657545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13384773		8197529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9659804		5650350	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7753540		4011024	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4558385		4558385	4069850
Production vendue biens				
Production vendue services	118		118	300
Chiffres d’affaires nets	4558503		4558503	4070150
				
Production stockée			231892	141128
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63408	
Autres produits			330113	277142
Total des produits d’exploitation (I)			5183916	4488420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6815699	2847079
Variation de stock (marchandises)			-4301722	-506481
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1426409	1764393
Impôts, taxes et versements assimilés			25267	46588
Salaires et traitements			537419	247876
Charges sociales			9809	9985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28948	410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				63408
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1025	29
Total des charges d’exploitation (II) 			4542854	4473288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			641062	15132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			24818	603752
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4817	36370
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			252453	155517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			252453	155517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-252450	-155517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			408613	426996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40045		63685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000		74619	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90045		138304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90045		-128304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100201		92401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5208737		5102172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4990370		4895881	
BENEFICE OU PERTE	218368		206291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15705		866727
Total Immobilisations financières		410842		274449
Total Général		426547		1141175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				882432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				685291
Total Général				1567722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13842	28948		42790
AMORTISSEMENTS Total Général	13842	28948		42790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				139619
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	89619	50000		139619
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	63408		63408	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63408		63408	
TOTAL GENERAL	153027	50000	63408	139619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			63408	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	680871	680871		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2670	2670		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24637			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	183577			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	341417			
Charges constatées d’avance	6950			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1240122	1240122		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7753540	7753540		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2419432	402815	1641116	
Emprunts et dettes financières divers	29549	29549		
Fournisseurs et comptes rattachés	743935	743935		
Personnel et comptes rattachés	4185	4185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32855	32855		
Impôts sur les bénéfices	14266	14266		
T.V.A.	673	673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51346	51346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	327	327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	626314	626314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11676421	9659804	1641116	375501
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1644341			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	407555			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel