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BILAN FINANCIERE STEPHANE PAYE 2021 Siren 434514733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35786	35786		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1073886	892758	181129	242272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3286552	3000	3283552	3286552
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101570		101570	101570
TOTAL (I)	4497793	931543	3566250	3630394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	220950		220950	113496
Autres créances	807031	81000	726031	405231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255154		255154	701393
Charges constatées d’avance	14504		14504	23298
TOTAL (II)	1297639	81000	1216639	1243418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5795432	1012543	4782889	4873812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	535080		535080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	129654		129654	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68601		68601	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1456303		1018454	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	432524		537909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2622162		2289698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	211500		211500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	211500		211500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1508259		1877896	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87834		125190	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139648		125009	
Dettes fiscales et sociales	195264		239818	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4700	
Autres dettes	18222			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1949227		2372613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4782889		4873812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	812384		869295	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1882703	1947709
Chiffres d’affaires nets			1882703	1947709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27594	39119
Autres produits				181
Total des produits d’exploitation (I)			1910297	1987009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			829219	822132
Impôts, taxes et versements assimilés			24041	30582
Salaires et traitements			663182	649770
Charges sociales			267524	279738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80971	122315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18011	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1882948	1904537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27349	82472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			558669	533402
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	59
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			558719	533461
Dotations financières sur amortissements et provisions			3000	
Intérêts et charges assimilées			33414	38036
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36414	38036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			522305	495425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			549653	577897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5956		2144	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			65500	
Total des produits exceptionnels (VII)	5956		67644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32148		65431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	81000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113148		65431	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-107192		2213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1563		9743	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8375		32458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2474972		2588114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2042448		2050204	
BENEFICE OU PERTE	432524		537909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35786		
Total Immobilisations corporelles		1060351		19827
Total Immobilisations financières		3388122		
Total Général		4484258		19827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6292	1073886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3388122
Total Général			6292	4497793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35786	1		35786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	818079	80971	6292	892758
AMORTISSEMENTS Total Général	853864	80971	6292	928543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				211500
Total Provisions pour risques et charges	211500			211500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	211500			211500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101570		101570	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	220950	220950		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	807031	807031		
Charges constatées d’avance	14504	14504		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1144055	1042485	101570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1508259	371416	1136843	
Emprunts et dettes financières divers	43098	43098		
Fournisseurs et comptes rattachés	139648	139648		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195264	195264		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62959	62959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1949227	812384	1136843	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	368332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel