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BILAN FINANCIERE STEPHANE PAYE 2020 Siren 434514733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35786	35786		9974
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1060351	818079	242272	275034
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3286552		3286552	3283732
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101570		101570	101570
TOTAL (I)	4484258	853864	3630394	3670309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés	113496		113496	304815
Autres créances	405231		405231	594006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	701393		701393	184077
Charges constatées d’avance	23298		23298	16639
TOTAL (II)	1243418		1243418	1100537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5727676	853864	4873812	4770846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	535080		535080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	129654		129654	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68601		68601	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1018454		325178	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	537909		693277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2289698		1751789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1			
Provisions pour risques	211500		277000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	211500		277000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1877896		2111490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125190		143394	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125009		145028	
Dettes fiscales et sociales	239818		265835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4700		4700	
Autres dettes			71610	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2372613		2742057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4873812		4770846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	869295		973684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	125190			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1947709	1858130
Chiffres d’affaires nets			1947709	1858130
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39119	17782
Autres produits			181	8
Total des produits d’exploitation (I)			1987009	1875920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			822132	907874
Impôts, taxes et versements assimilés			30582	22480
Salaires et traitements			649770	520312
Charges sociales			279738	208070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122315	137820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	39
Total des charges d’exploitation (II) 			1904537	1796595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82472	79325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			533402	927463
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			533461	927480
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38036	38932
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38036	38932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			495425	888547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			577897	967873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2144			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	65500			
Total des produits exceptionnels (VII)	67644		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65431		109364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			202000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65431		314364	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2213		-311364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9743		9259	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32458		-46027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2588114		2806399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2050204		2113123	
BENEFICE OU PERTE	537909		693277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66361		
Total Immobilisations corporelles		1018857		79579
Total Immobilisations financières		3385302		2820
Total Général		4470519		82399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30575	35786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38085	1060351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3388122
Total Général			68660	4484258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56387	9974	30575	35786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	743823	112341	38085	818079
AMORTISSEMENTS Total Général	800210	122315	68660	853864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				211500
Total Provisions pour risques et charges	277000		65500	211500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	277000		65500	211500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			65500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101570		101570	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113496	113496		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	405231	405231		
Charges constatées d’avance	23298	23298		
TOTAL ETAT DES CREANCES	643595	542025	101570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1877896	374577	1262048	241271
Emprunts et dettes financières divers	43098	43098		
Fournisseurs et comptes rattachés	125009	125009		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	239818	239818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4700	4700		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82093	82093		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2372613	869295	1262048	241271
Emprunts souscrits en cours d’exercice	77500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	303494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel