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BILAN FINANCIERE STEPHANE PAYE 2018 Siren 434514733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85563	50290	35273	49246
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1038054	651339	386715	531243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2228822		2228822	2228822
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	78320		78320	79320
TOTAL (I)	3430809	701629	2729180	2888680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	740		740	660
Clients et comptes rattachés	46098		46098	267837
Autres créances	311304		311304	321858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56391		56391	36140
Charges constatées d’avance	3106		3106	12939
TOTAL (II)	417639		417639	639434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3848448	701629	3146819	3528115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	686000		686000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68601		68601	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	969554		509452	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	434124		460102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2158278		1724155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	455164		663697	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74911		681144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111876		146900	
Dettes fiscales et sociales	81998		185376	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	189592		126843	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	913540		1803960	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3146819		3528115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1418753		1418753	1737370
Chiffres d’affaires nets	1418753		1418753	1737370
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7300	18299
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1426061	1755670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			801501	719728
Impôts, taxes et versements assimilés			19837	1904
Salaires et traitements			289939	572678
Charges sociales			112895	227641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137743	154179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24554	
Total des charges d’exploitation (II) 			1386469	1676131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39592	79539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			500000	461518
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			500000	461518
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28483	41897
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28483	41897
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			471517	419621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			511109	499160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			36535	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36000		72000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36000		108535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30208		100643	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105208		101072	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69208		7463	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7777		46521	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1962061		2325723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1527937		1865621	
BENEFICE OU PERTE	434124		460102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88281	4850	
Total Immobilisations corporelles		1105252	4600	
Total Immobilisations financières		2308192		
Total Général		3501725	9450	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7568	85563	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		71798	1038054	
Prêts et immobilisations financières			78320	
Total Immobilisations financières		1000	2307192	
Total Général		80366	3430809	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39035	18823	7568	50290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	574009	118920	41590	651339
AMORTISSEMENTS Total Général	613045	137743	49158	701629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75000
Total Provisions pour risques et charges	75000			75000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	75000			75000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78320		78320	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46098	46098		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	90	90		
Impôts sur les bénéfices	9846	9846		
T. V. A.	41056	41056		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	258285	258285		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1727	1727		
Charges constatées d’avance	3106	3106		
TOTAL ETAT DES CREANCES	438828	360508	78320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	462423	164400	298023	
Emprunts et dettes financières divers	31423	31423		
Fournisseurs et comptes rattachés	111876	111876		
Personnel et comptes rattachés	16606	16606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34730	34730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21273	21273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9389	9389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43489	43489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	189592	189592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	920800	622777	298023	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	207780			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel