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BILAN FINANCIERE STEPHANE PAYE 2017 Siren 434514733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88281	39035	49246	18930
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1105252	574009	531243	670335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4545
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2228822		2228822	2228822
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	79320		79320	78320
TOTAL (I)	3501725	613045	2888680	3001002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	660		660	
Clients et comptes rattachés	267837		267837	46736
Autres créances	321858		321858	277865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36140		36140	53386
Charges constatées d’avance	12939		12939	4269
TOTAL (II)	639434		639434	382257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4141159	613045	3528115	3383259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	686000		686000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68601		68601	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	509452		180878	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	460102		405324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1724155		1340803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	663697		803294	
Emprunts et dettes financières divers (4)	681144		947181	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146900		106720	
Dettes fiscales et sociales	185376		107935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126843		77327	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1803960		2042457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3528115		3383259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1737370		1737370	1628095
Chiffres d’affaires nets	1737370		1737370	1628095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18299	17630
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1755670	1645725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			719728	658205
Impôts, taxes et versements assimilés			1904	55213
Salaires et traitements			572678	516565
Charges sociales			227641	196198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154179	133267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2195
Total des charges d’exploitation (II) 			1676131	1561642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79539	84083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			461518	378564
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				313
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				10
Total des produits financiers (V)			461518	378886
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41897	55551
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41897	55551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			419621	323335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			499160	407417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36535		28420	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72000		152	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	108535		28573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	429		382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100643		343	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5375	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101072		6100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7463		22473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46521		24566	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2325723		2053184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1865621		1647860	
BENEFICE OU PERTE	460102		405324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48629		39653
Total Immobilisations corporelles		1170577		60392
Total Immobilisations financières		2307192		1000
Total Général		3526397		101045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4545	121172	1105252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2308192
Total Général		4545	121172	3501725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29698	9337		39035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	495697	144841	66529	574009
AMORTISSEMENTS Total Général	525395	154178	66529	613045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79320			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	267837			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	155143			
T. V. A.	34153			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7880			
Groupe et associés	58027			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66655			
Charges constatées d’avance	12939			
TOTAL ETAT DES CREANCES	681955	602635	79320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	663697	201274	462423	
Emprunts et dettes financières divers	31423	31423		
Fournisseurs et comptes rattachés	146900	146900		
Personnel et comptes rattachés	66852	66852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56784	56784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51446	51446		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10294	10294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	649722	649722		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126843	126843		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1803960	1341537	462423	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	108275			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	247940			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3