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BILAN ESSOR 2016 Siren 434585774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105122	68049	37073	24473
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5880	5880		
Autres immobilisations corporelles	170745	93865	76881	86566
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	39228		39228	110472
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9628762	5004	9623758	841406
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	335400	315400	20000	20000
Prêts				
Autres immobilisations financières	138217		138217	15657
TOTAL (I)	10423354	488198	9935156	1098574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	2829866		2829866	888205
Autres créances	4605779		4605779	580668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	442151		442151	174618
Charges constatées d’avance	56827		56827	30231
TOTAL (II)	7937623		7937623	1673722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18360977	488198	17872779	2772296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	210526		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	839474			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13970		37579	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181911		26391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	53377			
TOTAL (I)	1319259		283970	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	154230		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	154230		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	3400000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8314368		102179	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2928915		1929616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1015071		107865	
Dettes fiscales et sociales	656139		295155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80304		43511	
Autres dettes	4494			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16399290		2478326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17872779		2772296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6834287		2405664	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4519		14224	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2466213		2466213	1662402
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			122298	95343
Total des produits d’exploitation (I)			2588511	1757746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1500703	613888
Impôts, taxes et versements assimilés			16504	25924
Salaires et traitements			513650	805279
Charges sociales			212232	250336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2441716	1748923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146795	8823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			355947	150523
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			214207	41834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			141740	108689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288535	117512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21628		98520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62021		108293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40393		-9773	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			15640	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66231		65708	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2966086		2006789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2784175		1980398	
BENEFICE OU PERTE	181911		26391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72745		32377
Total Immobilisations corporelles		270015		17082
Total Immobilisations financières		1197467		8907352
Total Général		1540227		8956811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105122
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		71245		215852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2440	10102379
Total Général		71245	2440	10423354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48272	19777		68049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72977	26768		99745
AMORTISSEMENTS Total Général	121250	46544		167794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				154230
Total Provisions pour risques et charges	10000	154230	10000	154230
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000	154230	10000	154230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		152079		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2151	10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138217			
Clients douteux ou litigieux	2829866			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4605779			
Charges constatées d’avance	56827			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7630689	7492472	138217	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	3400000			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4519	4519		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8309849	2144846	5475821	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1015071	1015071		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80304	80304		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2933409	2933409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16399290	6834287	5475821	4089182
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11578568			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15159			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11