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BILAN ENTREPRISE RETAILLEAU HERVE 2022 Siren 434553640				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6720	2436	4283	
Autres immobilisations corporelles	147067	96621	50446	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9792		9792	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	183578	99057	84521	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22829		22829	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	340052	373	339678	
Autres créances	38229		38229	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	
Disponibilités	384046		384046	
Charges constatées d’avance	4205		4205	
TOTAL (II)	829360	373	828987	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1012939	99431	913508	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	11400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1140			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	270550			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179213			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	462303			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41748			
Emprunts et dettes financières divers (4)	74259			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223974			
Dettes fiscales et sociales	68951			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42271			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	451204			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	913508			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	422125			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1379831		1379831	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1379831		1379831	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12269	
Autres produits			42	
Total des produits d’exploitation (I)			1402475	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			565933	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8830	
Autres achats et charges externes			370758	
Impôts, taxes et versements assimilés			5604	
Salaires et traitements			189422	
Charges sociales			50603	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8569	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			296	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			495	
Total des charges d’exploitation (II) 			1182849	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219626	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			9307	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8461	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8461	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			944	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			944	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7517	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			236450	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4353			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4353			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4318			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61555			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1424596			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1245383			
BENEFICE OU PERTE	179213			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6223			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11973			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		150204		39773
Total Immobilisations financières		9312		480
Total Général		179516		40253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36190	153786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9792
Total Général			36190	183578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126679	8569	36190	99057
AMORTISSEMENTS Total Général	126679	8569	36190	99057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	373	296	296	373
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	373	296	296	373
TOTAL GENERAL	373	296	296	373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		296	296	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	411		411	
Autres créances clients	339641	339641		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4989	4989		
T. V. A.	20830	20830		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1000	1000		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11410	11410		
Charges constatées d’avance	4205	4205		
TOTAL ETAT DES CREANCES	382486	382075	411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41748	12669	29079	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223974	223974		
Personnel et comptes rattachés	16222	16222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15126	15126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36643	36643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	961	961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74259	74259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42271	42271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	451204	422125	29079	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22993			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7371			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel