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BILAN COMPAGNIE EH BAGNOLET 2021 Siren 434539235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4534	4534		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68877	37093	31783	35862
Constructions	809198	713734	95464	141794
Installations techniques, matériel et outillage industriels	661629	434630	226999	258741
Autres immobilisations corporelles				13252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	1544312	1189991	354321	449724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19		19	460
Avances et acomptes versés sur commandes	1414		1414	6061
Clients et comptes rattachés	849760		849760	551440
Autres créances	306732		306732	291262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4446		4446	14690
Charges constatées d’avance	19833		19833	16410
TOTAL (II)	1182204		1182204	880323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2726516	1189991	1536525	1330047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19499		19499	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-827304		-299516	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-177665		-534669	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-945470		-774686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24080			
Provisions pour charges	44603		56134	
TOTAL (III)	68683		56134	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1128765		798773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60709		71401	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1137411		1032002	
Dettes fiscales et sociales	86427		144528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1896	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2413312		2048600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1536525		1330047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3030740		3030740	2673397
Chiffres d’affaires nets	3030740		3030740	2673397
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12383	16157
Autres produits			4	705
Total des produits d’exploitation (I)			3043126	2690259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-12282	19756
Variation de stock (marchandises)			441	1945
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10438	8460
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2616002	2638672
Impôts, taxes et versements assimilés			29904	58369
Salaires et traitements			155752	157902
Charges sociales			69543	17035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97488	121308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				417
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24080	1293
Autres charges			223508	198445
Total des charges d’exploitation (II) 			3214873	3223601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-171747	-533343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			158	316
Intérêts et charges assimilées			2954	1010
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3112	1326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3112	-1326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-174860	-534669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	211			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	211			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3016			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3016			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2805			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3043337		2690259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3221002		3224926	
BENEFICE OU PERTE	-177665		-534669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4534		
Total Immobilisations corporelles		1538419		15337
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		1543027		15337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4534
Virement postes immobilisations corporelles en cours		14052		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14052		1539703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général		14052		1544312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4534			4534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1087968	97488		1185457
AMORTISSEMENTS Total Général	1092503	97488		1189991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				43711
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24972
Total Provisions pour risques et charges	56134	24238	11689	68683
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	800		800	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6775		6775	
Total Provisions pour dépréciation	7575		7575	
TOTAL GENERAL	63709	24238	19264	68683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24080	12383	
                                             - Financières		158		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	849760	849760		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	242599	242599		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5935	5935		
Divers	34306	34306		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23965	23965		
Charges constatées d’avance	19833	19833		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1176473	1176473		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1137411	1038083	99328	
Personnel et comptes rattachés	46504	46504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13559	13559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2256	2256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24107	24107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1128765	1128765		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2352603	2253276	99328	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10		10