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BILAN COMPAGNIE EH BAGNOLET 2020 Siren 434539235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4534	4534		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	68877	33014	35862	39941
Installations techniques, matériel et outillage industriels	807675	665881	141794	193678
Autres immobilisations corporelles	647814	389073	258741	179552
Immobilisations en cours	14052	800	13252	115079
Avances et acomptes				9551
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	1543027	1093303	449724	537876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	460		460	2405
Avances et acomptes versés sur commandes	6061		6061	3030
Clients et comptes rattachés	551440		551440	6072
Autres créances	291262		291262	215453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21465	6775	14690	193695
Charges constatées d’avance	16410		16410	17442
TOTAL (II)	887098	6775	880323	438097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2430125	1100078	1330047	975973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19499		19499	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-299516		-142934	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-534669		-156582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-774686		-240017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	56134		58916	
TOTAL (III)	56134		58916	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			143721	
Emprunts et dettes financières divers (4)	798773		171514	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	71401		95909	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1032002		559492	
Dettes fiscales et sociales	144528		179390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1896		7051	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2048600		1157077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1330047		975976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				428
Production vendue biens				
Production vendue services	2673397		2673397	3642903
Chiffres d’affaires nets	2673397		2673397	3643331
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16157	8743
Autres produits			705	120
Total des produits d’exploitation (I)			2690259	3652194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19756	23457
Variation de stock (marchandises)			1945	540
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8460	23553
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2638672	2813995
Impôts, taxes et versements assimilés			58369	57474
Salaires et traitements			157902	377386
Charges sociales			17035	119761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121308	102353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			417	12148
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6774
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1293	11847
Autres charges			198445	256258
Total des charges d’exploitation (II) 			3223601	3805546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-533343	-153356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				230
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				230
Dotations financières sur amortissements et provisions			316	793
Intérêts et charges assimilées			1010	1558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1326	2351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1326	-2121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-534669	-155477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			75	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1179	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2690259		3652501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3224928		3809083	
BENEFICE OU PERTE	-534669		-156582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4534		
Total Immobilisations corporelles		1518173		144533
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		1522781		144533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		122726	1560	1538419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général		122726	1560	1543027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4534			4534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	968221	121308	1560	1087969
AMORTISSEMENTS Total Général	972755	121308	1560	1092503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				54671
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1463
Total Provisions pour risques et charges	58916	1609	4391	56134
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	12148	417	11766	800
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6775			6775
Total Provisions pour dépréciation	18923	417	11766	7575
TOTAL GENERAL	77839	2026	16157	63709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1710	
                                             - Financières			316	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	551440	551440		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	225926	225926		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25319	25319		
Divers	20222	20222		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19795	19795		
Charges constatées d’avance	16410	16410		
TOTAL ETAT DES CREANCES	859187	859112	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1032002	1032002		
Personnel et comptes rattachés	49581	49581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34740	34740		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3226	3226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56980	56980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1896	1896		
Groupe et associés	798773	798773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1977199	1977199		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel