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BILAN COMPAGNIE EH BAGNOLET 2017 Siren 434539235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4534	4534		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70824	21751	49073	53346
Installations techniques, matériel et outillage industriels	787231	508929	278302	203701
Autres immobilisations corporelles	483363	251663	231700	188596
Immobilisations en cours	6073		6073	58617
Avances et acomptes	20988		20988	155052
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	1373087	786876	586211	659388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2490		2490	2549
Avances et acomptes versés sur commandes	2396		2396	3263
Clients et comptes rattachés	11752		11752	9
Autres créances	234253		234253	658976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86706	1205	85501	118225
Charges constatées d’avance	17961		17961	20612
TOTAL (II)	355558	1205	354353	803633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1728645	788081	940564	1463021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19499		19499	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	141069		352663	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-136926		-211595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63642		200568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10784	
Provisions pour charges	40893		36884	
TOTAL (III)	40893		47668	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	281		55945	
Emprunts et dettes financières divers (4)	346946		35213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63844		47278	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234633		889505	
Dettes fiscales et sociales	185288		126161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5037		60684	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	836029		1214786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	940564		1463022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	352		352	5
Production vendue biens				
Production vendue services	3091961		3091961	3019858
Chiffres d’affaires nets	3092312		3092312	3019863
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2494	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13446	241
Autres produits			118	203
Total des produits d’exploitation (I)			3108371	3020308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9883	31311
Variation de stock (marchandises)			59	263
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25721	25145
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2375963	2369605
Impôts, taxes et versements assimilés			50319	42817
Salaires et traitements			363214	304848
Charges sociales			103573	88925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118599	111470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1205	107
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3742	10847
Autres charges			250011	247525
Total des charges d’exploitation (II) 			3302291	3232864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-193920	-212557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34	1332
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	1332
Dotations financières sur amortissements et provisions			590	555
Intérêts et charges assimilées			414	204
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1004	759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-970	573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-194889	-211984
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59427		389	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59427		389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1463			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1463			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57964		389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3167832		3022028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3304758		3233623	
BENEFICE OU PERTE	-136926		-211595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4534		
Total Immobilisations corporelles		1323057		258185
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		1327666		258185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		212764		1368478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général		212764		1373087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4534			4534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	663744	118599		782343
AMORTISSEMENTS Total Général	668277	118599		786876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				39148
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1745
Total Provisions pour risques et charges	47668	4332	11107	40893
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	107	1205	107	1205
Total Provisions pour dépréciation	107	1205	107	1205
TOTAL GENERAL	47775	5537	11214	42098
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4947	11214	
                                             - Financières		590		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11752			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22550			
T. V. A.	155380			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1424			
Divers				
Groupe et associés	9			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54890			
Charges constatées d’avance	17961			
TOTAL ETAT DES CREANCES	264042	263967	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	281	281		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234633	234633		
Personnel et comptes rattachés	86218	86218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52684	52684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9658	9658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36728	36728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5037	5037		
Groupe et associés	346946	346946		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	772185	772185		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel