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BILAN COGESIT ENVIRONNEMENT 2016 Siren 434519773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	100218	100177	42	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	127637		127637	
Créances rattachées à des participations	10621		10621	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7471		7471	
TOTAL (I)	245947	100177	145771	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1492409		1492409	
Avances et acomptes versés sur commandes	52089		52089	
Clients et comptes rattachés	43481		43481	
Autres créances	232598		232598	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49480	49480		
Disponibilités	26199		26199	
Charges constatées d’avance	1308		1308	
TOTAL (II)	1897565	49480	1848085	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2143512	149656	1993855	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	106339			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	315667			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42422			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	423584			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	479			
Emprunts et dettes financières divers (4)	707672			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88272			
Dettes fiscales et sociales	86923			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	686925			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1570271			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1993855			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	912079			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	479			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35000		35000	
Production vendue biens				
Production vendue services	26133		26133	
Chiffres d’affaires nets	61133		61133	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			61133	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			38825	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102664	
Impôts, taxes et versements assimilés			718	
Salaires et traitements			13637	
Charges sociales			3478	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			285	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			153	
Total des charges d’exploitation (II) 			159760	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98627	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			72188	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-903	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9543	
Différences négatives de change			5536	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15079	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56205	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42422	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133319			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	175742			
BENEFICE OU PERTE	-42422			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		100218		
Total Immobilisations financières		145729		
Total Général		245947		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				100216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				145729
Total Général				245947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99892	285		100177
AMORTISSEMENTS Total Général	99892	285		100177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	49480			49480
Total Provisions pour dépréciation	49480			49480
TOTAL GENERAL	49480			49480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10621			
Prêts				
Autres immobilisations financières	7471			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43481			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1			
Impôts sur les bénéfices	1307			
T. V. A.	7875			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	222416			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000			
Charges constatées d’avance	1308			
TOTAL ETAT DES CREANCES	295479	277387	18092	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	479	479		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86272	86272		
Personnel et comptes rattachés	5740	5740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75853	75853		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5977	5977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1352	1352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	707672		707672	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	686925	686925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1570271	862599	707672	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30906			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7154			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64603			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	102664			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	718			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	718			
Montant de la TVA. collectée	5228			
Total TVA. déductible sur biens et services	5980			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel