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BILAN CEVA FREIGHT SAS 2020 Siren 434517272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29333172	14739780	14593392	18875302
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29333172	14739780	14593392	18875302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2493887		2493887	631
Autres créances	7871455	533901	7337554	9061097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	465478		465478	865392
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10830820	533901	10296919	9927120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	211443		211443	295936
TOTAL GENERAL (0 à V)	40375435	15273681	25101753	29098358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3120000		3120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	312000		312000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2051943		-4882744	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3738125		6934688	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1745818		5483944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	475026		385852	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	475026		385852	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20652214			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164228		35	
Dettes fiscales et sociales	28873		57472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140944		23027907	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20986257		23085414	
(V)	1894652		143148	
TOTAL GENERAL (I à V)	25101753		29098358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				2123586
Chiffres d’affaires nets				2123586
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-33131	
Autres produits				19822
Total des produits d’exploitation (I)			-33131	2143408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19899	1082622
Impôts, taxes et versements assimilés			-33824	39702
Salaires et traitements			57558	671853
Charges sociales			26709	358909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				8841
Total des charges d’exploitation (II) 			70343	2161927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103474	-18519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			434333	3006632
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				52572
Reprises sur provisions et transferts de charges			244363	16411822
Différences positives de change			104256	143786
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			782952	19614813
Dotations financières sur amortissements et provisions			4713935	3318386
Intérêts et charges assimilées			2183859	1384447
Différences négatives de change			160414	18332
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7058208	4721165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6275256	14893648
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6378730	14875129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2247	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2647253		1859008	
Reprises sur provisions et transferts de charges	839482			
Total des produits exceptionnels (VII)	3486735		1861255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			974153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	115022		8827542	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	254180			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	369202		9801695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3117533		-7940440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	476928			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4236556		23619476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7974681		16684787	
BENEFICE OU PERTE	-3738125		6934689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		29743512		104540
Total Général		29743512		104540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			514880	29333172
Total Général			514880	29333172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				211443
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				263583
Total Provisions pour risques et charges	385852	408255	319081	475026
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14739780
sur immobilisations –autres immobilisations financières	356062		356062	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10868210	4305680	434110	14739780
TOTAL GENERAL	11254062	4713935	753191	15214806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2493887	2493887		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	18033	18033		
Divers				
Groupe et associés	7849959	7849959		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3464	3464		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10365343	10365343		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20652214		20652214	
Fournisseurs et comptes rattachés	164228	164228		
Personnel et comptes rattachés	89	89		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5172	5172		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12020	12020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11592	11592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140847	140847		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96	96		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20986258	334044	20652214	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20652214			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel