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BILAN CEVA FREIGHT SAS 2016 Siren 434517272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8080	8080		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26824875	171141	26653734	26727468
Créances rattachées à des participations	153583		153583	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56921		56921	
TOTAL (I)	27043459	179221	26864238	26727468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134555		134555	20714
Autres créances	6299370	3481173	2818197	6590003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1421		1421	149
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6435346	3481173	2954174	6610866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	692198		692198	537326
TOTAL GENERAL (0 à V)	34171003	3660393	30510609	33875660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3120000		3120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	312000		269618	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12069219		3992552	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-629835		8119050	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14871384		15501219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3719482		3584619	
Provisions pour charges	1124000			
TOTAL (III)	4843482		3584619	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5446672		8574848	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			51780	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150207		60033	
Dettes fiscales et sociales	631982		228488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4352943		5713047	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10581804		14628197	
(V)	213939		161624	
TOTAL GENERAL (I à V)	30510609		33875660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1699019	3804090	5503108	2600614
Chiffres d’affaires nets	1699019	3804090	5503108	2600614
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				11493
Autres produits			59017	57254
Total des produits d’exploitation (I)			5562125	2669360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			2097627	5756441
Impôts, taxes et versements assimilés			101405	23030
Salaires et traitements			2247529	
Charges sociales			940207	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1124000	
Autres charges			11	25811
Total des charges d’exploitation (II) 			6510778	5805281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-948653	-3135922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4582770	7481570
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10621	5993951
Reprises sur provisions et transferts de charges			11630204	4315330
Différences positives de change			31571	32621
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16255166	17823472
Dotations financières sur amortissements et provisions			15378339	6030982
Intérêts et charges assimilées			368284	318013
Différences négatives de change			44836	32605
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15791460	6381599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			463706	11441873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-484948	8305951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27279		27279	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27279		27279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	172166		214181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172166		214181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-144887		-186901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21844570		20520112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22474405		12401062	
BENEFICE OU PERTE	-629835		8119050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8080		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		26766509		268870
Total Général		26774589		268870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27035379
Total Général				27043459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8080			8080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	8080			8080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				475108
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1124000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3244374
Total Provisions pour risques et charges	3584619	12889067	11630204	4843482
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				171141
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		3481173		3481173
Total Provisions pour dépréciation	39041	3613273		3652313
TOTAL GENERAL	3623660	16502339	11630204	8495796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1124000		
                                             - Financières		15378339	11630204	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	153583	153583		
Prêts				
Autres immobilisations financières	56921	56921		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134555			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	103769			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	204363			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2661516			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3329723			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6644429	6623715	20714	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5446672	3596496	1850175	
Fournisseurs et comptes rattachés	150207	150207		
Personnel et comptes rattachés	243332	243332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	284342	284342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80702	80702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23604	23604		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4032697	4032697		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	320246	299836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10581804	8711219	1850175	20410
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33083			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3301078			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel