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BILAN CENTRE DE BALNEOTHERAPIE D'AIX EN PCE 2021 Siren 434570164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	58711	58540	171	4606
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	639594	494174	145420	198068
Installations techniques, matériel et outillage industriels	615270	480541	134729	180770
Autres immobilisations corporelles	81306	65815	15491	21406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	536		536	
Autres immobilisations financières	500		500	1020
TOTAL (I)	1395916	1099070	296846	405870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33590		33590	42135
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20855		20855	20133
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28062		28062	52946
Autres créances	27720		27720	30962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	283872		283872	12407
Charges constatées d’avance	28916		28916	50657
TOTAL (II)	423015		423015	209238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1818931	1099070	719861	615108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3622476		-2723627	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-941652		-898848	
Subventions d’investissement	414		1231	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4546114		-3603644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			46000	
TOTAL (III)			46000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3719713		2918169	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	898281		868701	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129690		95090	
Dettes fiscales et sociales	433822		223607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6716	
Autres dettes	84468		60469	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5265975		4172752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	719861		615108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4367694		3304051	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50300		50300	44947
Production vendue biens				
Production vendue services	1334012		1334012	1464105
Chiffres d’affaires nets	1384312		1384312	1509053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	3771
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94345	95532
Autres produits			21	19
Total des produits d’exploitation (I)			1481178	1608375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31119	25543
Variation de stock (marchandises)			-723	3184
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8545	-6077
Autres achats et charges externes			1079497	1172513
Impôts, taxes et versements assimilés			79176	86301
Salaires et traitements			777282	842196
Charges sociales			244711	180173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157792	179303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				46000
Autres charges			61255	47561
Total des charges d’exploitation (II) 			2438655	2576697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-957477	-968323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			31	10
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9113	7059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9113	7059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9082	-7048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-966559	-975371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45677		80584	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	817		1122	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46495		81707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20161		43	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1427		5141	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21588		5184	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24907		76523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1527704		1690092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2469356		2588940	
BENEFICE OU PERTE	-941652		-898848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		69532	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		47553	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1356231		50180
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70242	1336170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54543	4434	438	58540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	955987	153358	68815	1040531
AMORTISSEMENTS Total Général	1010531	157792	69253	1099070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46000		46000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	46000		46000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			46000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	536	536		
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28062	28062		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	179	179		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23549	23549		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3992	3992		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28916	28916		
TOTAL ETAT DES CREANCES	85734	85234	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	129690	129690		
Personnel et comptes rattachés	130934	130934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260675	260675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16162	16162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26051	26051		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3718213	3718213		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84468	84468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4367694	4367694		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel