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BILAN CENTRE DE BALNEOTHERAPIE D'AIX EN PCE 2019 Siren 434570164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	60289	49178	11110	18856
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	632143	369416	262726	284752
Installations techniques, matériel et outillage industriels	669206	439754	229452	208254
Autres immobilisations corporelles	131739	115528	16211	18389
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				3570
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1020		1020	1020
TOTAL (I)	1494397	973877	520520	534840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36058		36058	38579
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23317		23317	25657
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85013		85013	67353
Autres créances	157512		157512	265055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155613		155613	20246
Charges constatées d’avance	27036		27036	21489
TOTAL (II)	484549		484549	438378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1978946	973877	1005069	973219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2152613		-1650595	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-571014		-502019	
Subventions d’investissement	2354		3476	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2703674		-2131537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26000		36450	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26000		36450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2426927		1815235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	700165		700076	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137609		209812	
Dettes fiscales et sociales	275835		270402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66944			
Autres dettes	75262		72780	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3682742		3068306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1005069		973219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2982578		2368229	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65374		65374	73611
Production vendue biens				
Production vendue services	2340543		2340543	2313732
Chiffres d’affaires nets	2405917		2405917	2387342
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1365	7306
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109239	108119
Autres produits			91	124
Total des produits d’exploitation (I)			2516613	2502891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38525	43756
Variation de stock (marchandises)			2340	-3585
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2520	-5154
Autres achats et charges externes			1319855	1288294
Impôts, taxes et versements assimilés			111576	101043
Salaires et traitements			1137373	1138204
Charges sociales			316957	307703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176984	170227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10450
Autres charges			60279	62634
Total des charges d’exploitation (II) 			3166409	3113572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-649797	-610681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6164	4702
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6164	4702
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6164	-4697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-655960	-615378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	157180		128360	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1122		1123	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	158302		129482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73356		11642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4481	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73356		16123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84946		113359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2674915		2632378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3245929		3134397	
BENEFICE OU PERTE	-571014		-502019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	98789		108119	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	60149		59741	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58789		1500
Total Immobilisations corporelles		1271924		164733
Total Immobilisations financières		1020		
Total Général		1331733		166233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3570		1433088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1020
Total Général		3570		1494397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39933	9245		49178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	756960	167739		924699
AMORTISSEMENTS Total Général	796893	176984		973877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26000
Total Provisions pour risques et charges	36450		10450	26000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	36450		10450	26000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10450	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1020		1020	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85013	85013		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1225	1225		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40041	40041		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	344	344		
Groupe et associés	115902	61393	54509	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	27036	27036		
TOTAL ETAT DES CREANCES	270581	215052	55529	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	137609	137609		
Personnel et comptes rattachés	113891	113891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102405	102405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30188	30188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29352	29352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66944	66944		
Groupe et associés	2425427	2425427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75262	75262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2982578	2982578		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	56