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BILAN CENTRE DE BALNEOTHERAPIE D'AIX EN PCE 2018 Siren 434570164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	58789	39933	18856	8544
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	570858	286106	284752	266769
Installations techniques, matériel et outillage industriels	571564	363311	208254	225906
Autres immobilisations corporelles	125932	107543	18389	31379
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3570		3570	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1020		1020	500
TOTAL (I)	1331733	796893	534840	533098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38579		38579	33425
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25657		25657	22072
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67353		67353	60866
Autres créances	265055		265055	250991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20246		20246	44075
Charges constatées d’avance	21489		21489	16829
TOTAL (II)	438378		438378	428258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1770112	796893	973219	961356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1650595		-865467	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-502019		-785127	
Subventions d’investissement	3476		4599	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2131537		-1628396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36450		26000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36450		26000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1815235		1442060	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	700076		657317	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209812		156166	
Dettes fiscales et sociales	270402		254777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72780		53432	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3068306		2563751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	973219		961356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1815235			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	73611		73611	71623
Production vendue biens				
Production vendue services	2313732		2313732	1997121
Chiffres d’affaires nets	2387342		2387342	2068744
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7306	16239
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108119	85660
Autres produits			124	865
Total des produits d’exploitation (I)			2502891	2171508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43756	41294
Variation de stock (marchandises)			-3585	1019
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5154	-1812
Autres achats et charges externes			1288294	1171195
Impôts, taxes et versements assimilés			101043	96127
Salaires et traitements			1138204	1161847
Charges sociales			307703	310035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170227	168475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10450	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62634	58480
Total des charges d’exploitation (II) 			3113572	3006659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-610681	-835151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				14
Autres intérêts et produits assimilés			5	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4702	4849
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4702	4849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4697	-4829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-615378	-839979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	128360		79380	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1123		28795	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	129482		108174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11642		28467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4481		24855	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16123		53322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	113359		54852	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2632378		2279702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3134397		3064830	
BENEFICE OU PERTE	-502019		-785127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104163		16075
Total Immobilisations corporelles		1295147		162072
Total Immobilisations financières		500		520
Total Général		1399810		178667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			61449	58789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			185295	1271924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1020
Total Général			246744	1331733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95618	5764	61449	39933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	771093	166545	180679	756960
AMORTISSEMENTS Total Général	866712	172309	242128	796893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36450
Total Provisions pour risques et charges	26000	10450		36450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26000	10450		36450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10450		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1020			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67353			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	56			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90204			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52804			
Groupe et associés	121990			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21489			
TOTAL ETAT DES CREANCES	354917	247584	107333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	209812	209812		
Personnel et comptes rattachés	102726	102726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98015	98015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28536	28536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41125	41125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1813735	1813735		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72780	72780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2368229	2368229		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel