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BILAN CENTRE DE BALNEOTHERAPIE D'AIX EN PCE 2017 Siren 434570164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	104163	95618	8544	20977
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	499442	232673	266769	279011
Installations techniques, matériel et outillage industriels	637430	411523	225906	174768
Autres immobilisations corporelles	158276	126897	31379	45979
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	1399810	866712	533098	521236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33425		33425	31613
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22072		22072	23090
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60866		60866	64991
Autres créances	250991		250991	210198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44075		44075	6848
Charges constatées d’avance	16829		16829	43918
TOTAL (II)	428258		428258	380659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1828067	866712	961356	901894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-865467		-633273	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-785127		-232194	
Subventions d’investissement	4599		5721	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1628396		-842146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26000		89000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26000		89000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			60196	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1442060		1212872	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	657317			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156166		116259	
Dettes fiscales et sociales	254777		214616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53432		51098	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2563751		1655040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	961356		901894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1906434		1655040	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			60196	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71623		71623	64529
Production vendue biens				
Production vendue services	1997121		1997121	2482733
Chiffres d’affaires nets	2068744		2068744	2547262
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16239	2040
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85660	11271
Autres produits			865	46
Total des produits d’exploitation (I)			2171508	2560619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41294	58613
Variation de stock (marchandises)			1019	-23090
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1812	-31613
Autres achats et charges externes			1171195	1186536
Impôts, taxes et versements assimilés			96127	96677
Salaires et traitements			1161847	1083777
Charges sociales			310035	267950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168475	130212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58480	50682
Total des charges d’exploitation (II) 			3006659	2819745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-835151	-259126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14	
Autres intérêts et produits assimilés			6	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4849	3908
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4849	3908
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4829	-3901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-839979	-263027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79380		49325	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28795		1322	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	108174		50647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28467		19814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24855			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53322		19814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54852		30833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2279702		2611272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3064830		2843466	
BENEFICE OU PERTE	-785127		-232194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22660		11271	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	58356		50335	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104163		
Total Immobilisations corporelles		1117297		205192
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		1221960		205192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27342	1295147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général			27342	1399810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95618			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	771093			
AMORTISSEMENTS Total Général	866712			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26000
Total Provisions pour risques et charges	89000		63000	26000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	89000		63000	26000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			63000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60866			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	584			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55953			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81760			
Groupe et associés	112694			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1			
Charges constatées d’avance	16829			
TOTAL ETAT DES CREANCES	329186	274177	55009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	156166	156166		
Personnel et comptes rattachés	105631	105631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105726	105726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11104	11104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32317	32317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1440560	1440560		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53432	53432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1906434	1906434		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47