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BILAN CENTRE DE BALNEOTHERAPIE D'AIX EN PCE 2016 Siren 434570164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	104163	83185	20977	16282
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	443375	164365	279011	246234
Installations techniques, matériel et outillage industriels	520557	345789	174768	113210
Autres immobilisations corporelles	153365	107385	45979	30893
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	1221960	700724	521236	407119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31613		31613	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23090		23090	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64991		64991	37025
Autres créances	210198		210198	273581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6848		6848	92151
Charges constatées d’avance	43918		43918	98754
TOTAL (II)	380659		380659	501511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1602619	700724	901894	908630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-633273		-91407	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-232194		-541866	
Subventions d’investissement	5721		7034	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-842146		-608639	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	89000		89000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	89000		89000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60196			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1212872		1709	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			13080	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116259		1077709	
Dettes fiscales et sociales	214616		268835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51098		66937	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1655040		1428269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	901894		908630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1655040		1415189	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60196			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64529		64529	76159
Production vendue biens				
Production vendue services	2482733		2482733	2514926
Chiffres d’affaires nets	2547262		2547262	2591085
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2040	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11271	34360
Autres produits			46	121
Total des produits d’exploitation (I)			2560619	2625566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58613	49898
Variation de stock (marchandises)			-23090	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31613	
Autres achats et charges externes			1186536	1254410
Impôts, taxes et versements assimilés			96677	118829
Salaires et traitements			1083777	1217903
Charges sociales			267950	316079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130212	88253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50682	61114
Total des charges d’exploitation (II) 			2819745	3106213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-259126	-480647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				165
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	165
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3908	672
Différences négatives de change				633
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3908	1305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3901	-1140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-263027	-481787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49325		12173	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1322		2340	
Reprises sur provisions et transferts de charges			33003	
Total des produits exceptionnels (VII)	50647		47516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19814		18005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			590	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			89000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19814		107595	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30833		-60079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2611272		2673247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2843466		3215112	
BENEFICE OU PERTE	-232194		-541866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11271		28476	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	50335		59977	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86663		17500
Total Immobilisations corporelles		890469		226829
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		977631		244329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1117297
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général				1221960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70380	12805		83185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	500132	117407		617539
AMORTISSEMENTS Total Général	570513	130212		700724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				89000
Total Provisions pour risques et charges	89000			89000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	89000			89000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64991			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	279			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48901			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47475			
Groupe et associés	113543			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	43918			
TOTAL ETAT DES CREANCES	319607	264599	55009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60196	60196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	116259	116259		
Personnel et comptes rattachés	84391	84391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88467	88467		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8909	8909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32848	32848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1211372	1211372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51098	51098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1655040	1655040		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel