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BILAN CAFE MP DE LA DIGUE 2021 Siren 434583464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	381	381		16
Fonds commercial	541194		541194	541194
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164727	81592	83135	107514
Autres immobilisations corporelles	543854	106415	437439	451698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1350		1350	3850
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1251505	188387	1063118	1104271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14386		14386	4757
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	539858	410405	129453	90473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	292809		292809	148449
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	847054	410405	436649	243679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2098559	598793	1499766	1347951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	462309		462309	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258225		114736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	918535		775045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	383135		433498	
Emprunts et dettes financières divers (4)			22281	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98619		64814	
Dettes fiscales et sociales	99479		52312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	581232		572905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1499766		1347951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	287737		205048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1054			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1443393		1443393	1174014
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1443393		1443393	1174014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			129997	49315
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2801	4794
Autres produits			1503	152
Total des produits d’exploitation (I)			1577694	1228274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			371097	318923
Variation de stock (marchandises)			-9629	-4262
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			385730	388120
Impôts, taxes et versements assimilés			18796	5899
Salaires et traitements			324652	266382
Charges sociales			88847	53754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84444	73937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			735	670
Total des charges d’exploitation (II) 			1264671	1103421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			313023	124853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			286	3874
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			332	119
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			618	3992
Dotations financières sur amortissements et provisions			6	
Intérêts et charges assimilées			2443	1189
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2443	1189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1825	2803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			311197	127656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11456	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			11456	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52972		24376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1578312		1243723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1320086		1128987	
BENEFICE OU PERTE	258225		114736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2801		4794	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	336		658	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		541575		
Total Immobilisations corporelles		662790		45790
Total Immobilisations financières		3850		
Total Général		1208215		45790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				541575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				708580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2500		1350
Total Général		2500		1251505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1350		1350	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	124	124		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12815	12815		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	113542	113542		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	413377		413377	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	541208	126481	414727	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1054	1054		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	382081	88586	293495	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98619	98619		
Personnel et comptes rattachés	42426	42426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19560	19560		
Impôts sur les bénéfices	29594	29594		
T.V.A.	3046	3046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4852	4852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	581232	287737	293495	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	114736			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	168000		168000	
Location, charges locatives et de copropriété	105811		122144	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20265		18725	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	91654		79250	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	385730		388120	
Taxe professionnelle	1350		1236	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17446		4663	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18796		5899	
Montant de la TVA. collectée	170763		141446	
Total TVA. déductible sur biens et services	114559		90750	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel