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BILAN CAFE MP DE LA DIGUE 2019 Siren 434583464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	381	238	143	270
Fonds commercial	541194		541194	541194
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	53860	53860		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164849	120599	44250	56082
Autres immobilisations corporelles	9679	9679		54182
Immobilisations en cours	157963		157963	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2350		2350	3700
Autres immobilisations financières	877		877	877
TOTAL (I)	931152	184376	746776	656305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	495		495	5443
Avances et acomptes versés sur commandes	43284		43284	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	469744	410405	59339	459387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248789		248789	122823
Charges constatées d’avance	252		252	
TOTAL (II)	762564	410405	352159	587654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1693716	594782	1098935	1243959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	462309		633210	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240616		229100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6			
TOTAL (I)	900925		1060309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36254		64278	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88226		56974	
Dettes fiscales et sociales	73530		61980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			418	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	198010		183650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1098935		1243959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1421452		1421452	1196582
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1421452		1421452	1196582
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			540	204
Autres produits			19470	9
Total des produits d’exploitation (I)			1441461	1196795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			278657	244843
Variation de stock (marchandises)			4948	-4943
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			356486	290376
Impôts, taxes et versements assimilés			15425	14728
Salaires et traitements			295739	256155
Charges sociales			89326	80708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27668	47532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1017	923
Total des charges d’exploitation (II) 			1069266	930320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			372195	266475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			409	1065
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			412	1078
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			662	415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			662	415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-250	663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			371945	267138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2448	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			15000	
Total des produits exceptionnels (VII)			17448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39407			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5233			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44639		7327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44639		10121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86690		48159	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1441873		1215321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1201258		986221	
BENEFICE OU PERTE	240616		229100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		541575		
Total Immobilisations corporelles		444917		158895
Total Immobilisations financières		4577		
Total Général		991069		158895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				541575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			217462	386351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1350		3227
Total Général		1350	217462	931152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	405173	5233		410405
Total Provisions pour dépréciation	405173	5233		410405
TOTAL GENERAL	405173	5233		410405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2350		2350	
Autres immobilisations financières	877		877	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	597	597		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41833	41833		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14311		14311	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	413004		413004	
Charges constatées d’avance	252	252		
TOTAL ETAT DES CREANCES	473223	42681	430542	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36254	28221	8033	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88226	88226		
Personnel et comptes rattachés	7877	7877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7144	7144		
Impôts sur les bénéfices	53787	53787		
T.V.A.	457	457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4265	4265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	198010	189976	8033	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28024			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel