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BILAN 3 T FINANCE 2021 Siren 434548301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47820	47820		1664
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	406350		406350	406350
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	454170	47820	406350	408014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1440		1440	1090
Autres créances	3347123		3347123	3327107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1649942		1649942	1891222
Disponibilités	115515		115515	86737
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5114020		5114020	5306156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5568191	47820	5520370	5714170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2124300		2124300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50245		50245	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	212430		212430	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2497453		2541288	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3245		-43835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4887674		4884428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	481177		675119	
Emprunts et dettes financières divers (4)	134930		134930	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1486		8767	
Dettes fiscales et sociales	14104		9926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000		1000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	632697		829741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5520370		5714170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	196189		348565	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	134930			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1200	1600
Chiffres d’affaires nets			1200	1600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4669	4276
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			5873	5877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19222	19089
Impôts, taxes et versements assimilés			1582	1455
Salaires et traitements			57955	54713
Charges sociales			26501	25709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1664	2556
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54	1
Total des charges d’exploitation (II) 			106978	103523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101105	-97646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15000	21500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70864	68173
Reprises sur provisions et transferts de charges			28720	
Différences positives de change			2037	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116620	89673
Dotations financières sur amortissements et provisions				19300
Intérêts et charges assimilées			12227	14285
Différences négatives de change				2276
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12227	35861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104393	53812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3289	-43835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	122493		95550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	119248		139384	
BENEFICE OU PERTE	3245		-43835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		47820		
Total Immobilisations financières		406350		
Total Général		454170		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				406350
Total Général				454170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46156	1664		47820
AMORTISSEMENTS Total Général	46156	1664		47820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28720		28720	
TOTAL GENERAL	28720		28720	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			28720	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1440	1440		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2799	2799		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1590413	1590413		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1753911	1753911		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3348563	3348563		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	481177	44669	188998	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1486	1486		
Personnel et comptes rattachés	6037	6037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5739	5739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	802	802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1526	1526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000	1000		
Groupe et associés	134930	134930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	632697	196189	188998	247509
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	193683			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel