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BILAN 3 T FINANCE 2020 Siren 434548301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47820	46156	1664	4220
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	406350		406350	406150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	454170	46156	408014	410370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1090		1090	149160
Autres créances	3327107		3327107	3045933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1919942	28720	1891222	1910522
Disponibilités	86737		86737	324960
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5334876	28720	5306156	5430575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5789046	74876	5714170	5840945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2124300		2124300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50245		50245	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	212430		206934	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2541288		2416933	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43835		129851	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4884428		4928263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	675119		717852	
Emprunts et dettes financières divers (4)	134930		134930	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8767		1583	
Dettes fiscales et sociales	9926		49150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000		1000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			8166	
TOTAL (IV)	829741		912682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5714170		5840945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	348565		387822	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	134930			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1600	20000
Chiffres d’affaires nets			1600	20000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4276	3336
Autres produits			1	9
Total des produits d’exploitation (I)			5877	23345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19089	24821
Impôts, taxes et versements assimilés			1455	1237
Salaires et traitements			54713	53622
Charges sociales			25709	21324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2556	10357
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			103523	111362
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-97646	-88017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68173	229732
Reprises sur provisions et transferts de charges				44750
Différences positives de change				564
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89673	275046
Dotations financières sur amortissements et provisions			19300	9420
Intérêts et charges assimilées			14285	13727
Différences négatives de change			2276	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				180
Total des charges financières (VI)			35861	23327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53812	251719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43835	163702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			33851	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95550		298391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	139384		168540	
BENEFICE OU PERTE	-43835		129851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		50692		
Total Immobilisations financières		406150		200
Total Général		456842		200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2872	47820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				406350
Total Général			2872	454170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46472	2556	2872	46156
AMORTISSEMENTS Total Général	46472	2556	2872	46156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	9420	19300		28720
Total Provisions pour dépréciation	9420	19300		28720
TOTAL GENERAL	9420	19300		28720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		19300		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1090	1090		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25389	25389		
T. V. A.	212	212		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1549595	1549595		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1751911	1751911		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3328197	3328197		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	675119	193943	184823	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8767	8767		
Personnel et comptes rattachés	2966	2966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4464	4464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	670	670		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1825	1825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000	1000		
Groupe et associés	134930	134930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	829741	348565	184823	296353
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42718			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel