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BILAN VOLCELEST 3 2017 Siren 434402640				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2757		2757	809
Créances rattachées à des participations	422000		422000	
Autres titres immobilisés	451525		451525	1525
Prêts	199		199	199
Autres immobilisations financières	8562		8562	96353
TOTAL (I)	885043		885043	98886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18898		18898	32683
Autres créances	6175		6175	3460992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	341423		341423	7628
Charges constatées d’avance				3419
TOTAL (II)	366496		366496	3504722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1251538		1251538	3603609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3900		3900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	390		390	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	991710		946201	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219956		45509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1215955		996000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50		2204043	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5906		157744	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26084		236878	
Dettes fiscales et sociales	2575		7974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	969		970	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35583		2607609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1251538		3603609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35583		2607609	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2437589
Production vendue biens				
Production vendue services	3000		3000	24137
Chiffres d’affaires nets	3000		3000	2461725
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			373	11821
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15634	596
Autres produits			219	715
Total des produits d’exploitation (I)			19226	2474857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-82	1597567
Variation de stock (marchandises)				225172
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26427	237967
Impôts, taxes et versements assimilés			510	7001
Salaires et traitements				200700
Charges sociales				75838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				5600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25916	85
Total des charges d’exploitation (II) 			52770	2349931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33545	124926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1190	
Autres intérêts et produits assimilés			6695	2010
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7885	2010
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				140288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				140288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7885	-138279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25660	-13353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1775	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	245735		3350000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	245735		3351775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49		3280869	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3240	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119		3284212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	245616		67563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			8701	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	272845		5828641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52890		5783132	
BENEFICE OU PERTE	219956		45509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		98886		876206
Total Général		98886		876206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			90000	
Total Immobilisations financières			90049	885043
Total Général			90049	885043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14731		14731	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14731		14731	
TOTAL GENERAL	14731		14731	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14731	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	422000			
Prêts	199	199		
Autres immobilisations financières	8562	8562		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18898			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4225			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1950			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	455834	33834	422000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50	50		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26084	26084		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1062	1062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1513	1513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5906	5906		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	969	969		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35583	35583		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2154833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel