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BILAN TERRATER 2021 Siren 434494530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	263526	228025	35501	35723
Autres immobilisations corporelles	275196	135109	140087	123065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24000		24000	24000
TOTAL (I)	562722	363133	199588	182788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3975945	232861	3743084	5024448
Autres créances	631034		631034	389267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	847386		847386	941670
Charges constatées d’avance	50623		50623	31000
TOTAL (II)	5504989	232861	5272128	6386385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6067711	595994	5471716	6569173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	863955		772592	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-84670		91363	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1329285		1413955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50702		50702	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50702		50702	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1362751		1361653	
Emprunts et dettes financières divers (4)	172			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2044679		2932299	
Dettes fiscales et sociales	645996		772432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38132		38132	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4091730		5104516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5471716		6569173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2922347		5104516	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2120		1653	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11052936		11052936	13628104
Chiffres d’affaires nets	11052936		11052936	13628104
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2971	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73226	164755
Autres produits			12	12
Total des produits d’exploitation (I)			11129146	13792872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			998	1465
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2491810	2423516
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6979878	9717633
Impôts, taxes et versements assimilés			50770	70081
Salaires et traitements			1141516	1057264
Charges sociales			449002	423198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66917	48262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8550	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9117	236
Total des charges d’exploitation (II) 			11198558	13741656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69412	51216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6943	77
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6943	77
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6873	-77
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76285	51140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			31822	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			92600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			124422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8985		12839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			67600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8985		80439	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8985		43983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600		3760	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11129216		13917294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11213886		13825931	
BENEFICE OU PERTE	-84670		91363	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	707618		833580	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64451		164530	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1888		84	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		469404		70717
Total Immobilisations financières		24000		
Total Général		493404		70717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1400	538722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24000
Total Général			1400	562722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310617	66917	14400	363133
AMORTISSEMENTS Total Général	310617	66917	14400	363133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50702
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50702			50702
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	233086	8550	8775	232861
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	233086	8550	8775	232861
TOTAL GENERAL	283788	8550	8775	283563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8550	8775	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24000	24000		
Clients douteux ou litigieux	240190	240190		
Autres créances clients	3735755	3735755		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2249	2249		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	600	600		
T. V. A.	513748	513748		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9880	9880		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104558	104558		
Charges constatées d’avance	50623	50623		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4681603	4681603		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2120	2120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1360631	191248	1169383	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2044679	2044679		
Personnel et comptes rattachés	121410	121410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75598	75598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	422153	422153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26836	26836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172	172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38132	38132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4091730	2922347	1169383	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1381982			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1271419		2379197	
Location, charges locatives et de copropriété	137143		197631	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12886		9543	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5558430		7131262	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6979878		9717633	
Taxe professionnelle	17268		38837	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33502		31244	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50770		70081	
Montant de la TVA. collectée	1235122		1424603	
Total TVA. déductible sur biens et services	1719756		770287	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel