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BILAN TERRATER 2019 Siren 434494530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	235238	195529	39708	30768
Autres immobilisations corporelles	130183	73325	56858	33248
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24000		24000	89000
TOTAL (I)	389421	268854	120567	153016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3780060	233311	3546749	3261430
Autres créances	540337		540337	514495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				40289
Charges constatées d’avance	42495		42495	41037
TOTAL (II)	4362892	233311	4129581	3857250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4752313	502165	4250148	4010266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	494497		624229	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	278094		410269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1322592		1144497	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50702		82881	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50702		82881	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32969		96919	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2261585		2321217	
Dettes fiscales et sociales	544168		345686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38132		19066	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2876854		2782887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4250148		4010266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2876854		2782887	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32969		96919	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6927		6927	39229
Production vendue services	11726968		11726968	10030462
Chiffres d’affaires nets	11733894		11733894	10069690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167627	100848
Autres produits			13	4331
Total des produits d’exploitation (I)			11901534	10174869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			338	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2376411	1893855
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7390811	6297663
Impôts, taxes et versements assimilés			68582	68010
Salaires et traitements			1071575	946023
Charges sociales			423968	368828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39209	35151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			176908	4500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				50702
Autres charges			61562	983
Total des charges d’exploitation (II) 			11609365	9665714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			292169	509155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			481	2225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			481	2225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-481	-2225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291689	506930
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	805			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	177543		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	178348		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7973		12528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	135029		6515	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143002		19043	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35347		-9043	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48941		87618	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12079883		10184869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11801788		9774600	
BENEFICE OU PERTE	278094		410269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	765769		739000	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75000		100848	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	159		327	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		302936		71760
Total Immobilisations financières		89000		
Total Général		391936		71760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9275	365421
Prêts et immobilisations financières			65000	
Total Immobilisations financières			65000	24000
Total Général			74275	389421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	238920	39209	9275	268854
AMORTISSEMENTS Total Général	238920	39209	9275	268854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50702
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	82881		32179	50702
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	116851	176908	60448	233311
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	116851	176908	60448	233311
TOTAL GENERAL	199732	176908	92627	284013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		176908	92627	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24000	24000		
Clients douteux ou litigieux	240415	240415		
Autres créances clients	3539645	3539645		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	430169	430169		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27032	27032		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83136	83136		
Charges constatées d’avance	42495	42495		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4386892	4386892		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32969	32969		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2261585	2261585		
Personnel et comptes rattachés	152191	152191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103824	103824		
Impôts sur les bénéfices	15509	15509		
T.V.A.	236952	236952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35692	35692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38132	38132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2876854	2876854		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1370266		824810	
Location, charges locatives et de copropriété	156476		147556	
Personnel extérieur à l’entreprise			205826	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19951		15673	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5844118		5103798	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7390811		6297663	
Taxe professionnelle	43131		38487	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25451		29523	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	68582		68010	
Montant de la TVA. collectée	576012		254394	
Total TVA. déductible sur biens et services	155967		805091	
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	29